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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 682.00 | 34 915.00 | 2 766.00 | 37 682.00 |
AP Constructions | 83 088.00 | 76 747.00 | 6 342.00 | 83 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 181.00 | 853 614.00 | 141 567.00 | 995 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 967.00 | 125 331.00 | 57 636.00 | 182 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 298 933.00 | 1 090 607.00 | 208 326.00 | 1 298 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
BN En cours de production de biens | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 126.00 | | 387 126.00 | 387 126.00 |
BZ Autres créances | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
CF Disponibilités | 1 171 428.00 | | 1 171 428.00 | 1 171 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 788.00 | | 1 809 788.00 | 1 809 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 721.00 | 1 090 607.00 | 2 018 114.00 | 3 108 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 433 535.00 | 285 452.00 | | 433 535.00 |
DH Report à nouveau | 475 218.00 | 475 218.00 | | 475 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 792.00 | 148 083.00 | | 130 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 546.00 | 1 238 754.00 | | 1 369 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 205.00 | 115 200.00 | | 113 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 205.00 | 115 200.00 | | 113 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 659.00 | 130 051.00 | | 132 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 677.00 | 74 195.00 | | 114 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 381.00 | 204 797.00 | | 211 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 363.00 | 409 489.00 | | 535 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 114.00 | 1 763 443.00 | | 2 018 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 929.00 | 323 422.00 | | 458 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 976.00 | | 126 974.00 | 1 205 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 017.00 | 1 298 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 337.00 | 1 261 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 599.00 | | 126 974.00 | 1 167 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 704.00 | 59 240.00 | 33 337.00 | 1 064 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 582.00 | 4 333.00 | | 30 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 122.00 | 54 907.00 | 33 337.00 | 1 034 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 677.00 | 114 677.00 | | 114 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 986.00 | 112 986.00 | | 112 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
UX Autres créances clients | 387 126.00 | | | 387 126.00 |
VB T. V. A. | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 659.00 | 56 224.00 | 76 434.00 | 132 659.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
VP Divers | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 600.00 | 512 600.00 | | 512 600.00 |
VW T.V.A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 363.00 | 458 929.00 | 76 434.00 | 535 363.00 |