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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
AP Constructions | 83 088.00 | 81 591.00 | 1 497.00 | 83 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 514.00 | 892 718.00 | 149 796.00 | 1 042 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 904.00 | 130 157.00 | 45 747.00 | 175 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 161.00 | 1 120 106.00 | 197 055.00 | 1 317 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
BN En cours de production de biens | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 085.00 | | 382 085.00 | 382 085.00 |
BZ Autres créances | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
CF Disponibilités | 1 001 681.00 | | 1 001 681.00 | 1 001 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 350.00 | | 1 577 350.00 | 1 577 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 511.00 | 1 120 106.00 | 1 774 405.00 | 2 894 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 264 327.00 | 433 535.00 | | 264 327.00 |
DH Report à nouveau | 475 218.00 | 475 218.00 | | 475 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 076.00 | 130 792.00 | | 136 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 622.00 | 1 369 546.00 | | 1 205 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 745.00 | 113 205.00 | | 121 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 745.00 | 113 205.00 | | 121 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 255.00 | 132 659.00 | | 133 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 447.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 189.00 | 114 677.00 | | 94 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 988.00 | 211 381.00 | | 218 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 039.00 | 535 363.00 | | 447 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 405.00 | 2 018 114.00 | | 1 774 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 268.00 | 458 929.00 | | 385 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 933.00 | | 56 273.00 | 1 298 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 045.00 | 1 317 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 042.00 | 15 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 004.00 | 1 301 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 236.00 | | 56 273.00 | 1 261 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 607.00 | 67 544.00 | 38 045.00 | 1 090 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 915.00 | 2 766.00 | 22 042.00 | 34 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 692.00 | 64 778.00 | 16 004.00 | 1 055 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 189.00 | 94 189.00 | | 94 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 322.00 | 101 322.00 | | 101 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
UX Autres créances clients | 382 085.00 | | | 382 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 255.00 | 71 484.00 | 61 771.00 | 133 255.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
VP Divers | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 812.00 | 431 812.00 | | 431 812.00 |
VW T.V.A. | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 039.00 | 385 268.00 | 61 771.00 | 447 039.00 |