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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 002.00 | 24 133.00 | 13 869.00 | 38 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 313.00 | 1 047 346.00 | 236 967.00 | 1 284 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 916.00 | 70 154.00 | 30 762.00 | 100 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 231.00 | 1 141 633.00 | 281 598.00 | 1 423 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BN En cours de production de biens | 47 481.00 | | 47 481.00 | 47 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 996.00 | 47 319.00 | 23 677.00 | 70 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 602.00 | | 387 602.00 | 387 602.00 |
BZ Autres créances | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CF Disponibilités | 153 258.00 | | 153 258.00 | 153 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 653.00 | 47 319.00 | 709 334.00 | 756 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 884.00 | 1 188 952.00 | 990 932.00 | 2 179 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 257 900.00 | 257 900.00 | | 257 900.00 |
DH Report à nouveau | -167 336.00 | | | -167 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 278.00 | -167 336.00 | | -85 278.00 |
DL TOTAL (I) | 335 287.00 | 420 565.00 | | 335 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 030.00 | 58 022.00 | | 58 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 030.00 | 58 022.00 | | 58 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 450.00 | 303 942.00 | | 307 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 307.00 | 101 336.00 | | 189 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 858.00 | 100 402.00 | | 100 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 616.00 | 522 325.00 | | 597 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 932.00 | 1 000 912.00 | | 990 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 616.00 | 522 325.00 | | 597 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 506 553.00 | 13 143.00 | 1 519 696.00 | 1 506 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 553.00 | 13 143.00 | 1 519 696.00 | 1 506 553.00 |
FM Production stockée | | | -29 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 049.00 | 15 998.00 | | 43 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 214.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 5 214.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 4 222.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 599.00 | 1 493 533.00 | | 1 642 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 877.00 | 1 660 869.00 | | 1 727 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 278.00 | -167 336.00 | | -85 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 586.00 | | 104 106.00 | 1 554 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 461.00 | 1 423 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 38 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 821.00 | 1 385 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 230.00 | | 5 412.00 | 33 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 356.00 | | 98 694.00 | 1 521 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 631.00 | 112 463.00 | 235 462.00 | 1 264 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 995.00 | 6 778.00 | 640.00 | 17 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 636.00 | 105 685.00 | 234 821.00 | 1 246 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 022.00 | 58 030.00 | 58 022.00 | 58 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 620.00 | 3 699.00 | | 43 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 620.00 | 3 699.00 | | 43 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 642.00 | 61 729.00 | 58 022.00 | 101 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 729.00 | 58 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 307.00 | 189 307.00 | | 189 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
UX Autres créances clients | 387 602.00 | 387 602.00 | | 387 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VI Groupe et associés | 307 450.00 | 307 450.00 | | 307 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 383.00 | 460 383.00 | | 460 383.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 616.00 | 597 616.00 | | 597 616.00 |