| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
AP Constructions | 83 088.00 | 83 088.00 | | 83 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 487.00 | 956 748.00 | 295 739.00 | 1 252 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 710.00 | 130 185.00 | 20 524.00 | 150 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 940.00 | 1 185 661.00 | 316 279.00 | 1 501 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
BN En cours de production de biens | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 842.00 | 24 419.00 | 45 423.00 | 69 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 819.00 | 9 757.00 | 257 062.00 | 266 819.00 |
BZ Autres créances | 102 687.00 | | 102 687.00 | 102 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 301 696.00 | | 301 696.00 | 301 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 839.00 | | 78 839.00 | 78 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 768.00 | 34 176.00 | 846 592.00 | 880 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 708.00 | 1 219 837.00 | 1 162 871.00 | 2 382 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 175 622.00 | 264 327.00 | | 175 622.00 |
DH Report à nouveau | | 475 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 279.00 | 136 076.00 | | 82 279.00 |
DL TOTAL (I) | 587 900.00 | 1 205 622.00 | | 587 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 521.00 | 121 745.00 | | 54 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 521.00 | 121 745.00 | | 54 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 759.00 | 133 255.00 | | 46 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 600.00 | 607.00 | | 100 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 806.00 | 94 189.00 | | 279 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 284.00 | 218 988.00 | | 93 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 449.00 | 447 039.00 | | 520 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 871.00 | 1 774 405.00 | | 1 162 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 804.00 | 385 268.00 | | 503 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 225 942.00 | 61 463.00 | 2 287 405.00 | 2 225 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 942.00 | 61 463.00 | 2 287 405.00 | 2 225 942.00 |
FM Production stockée | | | 72 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 521.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 292.00 | 8 343.00 | | 18 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 3 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 3 000.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | 3 000.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 48 743.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 654.00 | 1 666 563.00 | | 2 528 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 375.00 | 1 530 487.00 | | 2 446 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 279.00 | 136 076.00 | | 82 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 161.00 | | 226 765.00 | 1 317 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 986.00 | 1 501 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 986.00 | 1 486 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 506.00 | | 226 765.00 | 1 301 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 106.00 | 86 034.00 | 20 479.00 | 1 120 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 466.00 | 86 034.00 | 20 479.00 | 1 104 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 745.00 | 54 521.00 | 121 745.00 | 121 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 24 419.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 121 745.00 | 88 697.00 | 121 745.00 | 121 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 697.00 | 121 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 806.00 | 279 806.00 | | 279 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
UX Autres créances clients | 255 110.00 | 255 110.00 | | 255 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
VB T. V. A. | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 759.00 | 30 114.00 | 16 645.00 | 46 759.00 |
VI Groupe et associés | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 435.00 | | | 86 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
VP Divers | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 839.00 | 78 839.00 | | 78 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 345.00 | 436 637.00 | 11 708.00 | 448 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 449.00 | 503 804.00 | 16 645.00 | 520 449.00 |