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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 012.00 | 82 769.00 | 42 243.00 | 125 012.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 294.00 | 2 353 570.00 | 130 725.00 | 2 484 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 104.00 | 407 342.00 | 95 762.00 | 503 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 648.00 | | 458 648.00 | 458 648.00 |
BF Prêts | 156 510.00 | | 156 510.00 | 156 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650 783.00 | 2 843 681.00 | 1 807 103.00 | 4 650 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183 157.00 | | 1 183 157.00 | 1 183 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 696 782.00 | | 1 696 782.00 | 1 696 782.00 |
BT Marchandises | 1 664 171.00 | | 1 664 171.00 | 1 664 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 706.00 | | 52 706.00 | 52 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 769 300.00 | 87 580.00 | 4 681 721.00 | 4 769 300.00 |
BZ Autres créances | 684 433.00 | | 684 433.00 | 684 433.00 |
CF Disponibilités | 787 097.00 | | 787 097.00 | 787 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 231.00 | | 100 231.00 | 100 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 937 877.00 | 87 580.00 | 10 850 297.00 | 10 937 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 588 738.00 | 2 931 260.00 | 12 657 478.00 | 15 588 738.00 |
CU Autres participations | 500 499.00 | | 500 499.00 | 500 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 444 819.00 | | |
DG Autres réserves | 4 651 035.00 | | | 4 651 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 079.00 | 506 216.00 | | 508 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 491.00 | 885.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 7 359 605.00 | 7 151 921.00 | | 7 359 605.00 |
DP Provisions pour risques | 78.00 | 501.00 | | 78.00 |
DR TOTAL (IV) | 78.00 | 501.00 | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 491.00 | 2 227 076.00 | | 1 729 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 155.00 | 13 166.00 | | 13 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 675.00 | 2 358 740.00 | | 3 286 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 258.00 | 365 964.00 | | 217 258.00 |
EA Autres dettes | 17 425.00 | 578 549.00 | | 17 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297 613.00 | 5 543 496.00 | | 5 297 613.00 |
ED (V) | 182.00 | 1 732.00 | | 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 657 478.00 | 12 697 650.00 | | 12 657 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 137.00 | 2 159 699.00 | 4 211 836.00 | 2 052 137.00 |
FD Production vendue biens | 4 437 027.00 | 6 338 343.00 | 10 775 371.00 | 4 437 027.00 |
FG Production vendue services | 42 888.00 | 242 451.00 | 285 339.00 | 42 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 532 052.00 | 8 740 494.00 | 15 272 546.00 | 6 532 052.00 |
FM Production stockée | | | 163 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 550 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 777 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 274 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 165.00 | |
GE Autres charges | | | 23 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 248 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 350.00 | 6 452.00 | | 44 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 745.00 | 6 452.00 | | 44 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 6 193.00 | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 6 193.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 028.00 | 260.00 | | 43 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 883.00 | -58 794.00 | | -165 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 645 675.00 | 14 534 108.00 | | 15 645 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 137 596.00 | 14 027 892.00 | | 15 137 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 079.00 | 506 216.00 | | 508 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 675.00 | 3 286 675.00 | | 3 286 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 536.00 | 98 536.00 | | 98 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 648.00 | 458 648.00 | | 458 648.00 |
UP Prêts | 156 510.00 | 124 948.00 | | 156 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
UX Autres créances clients | 4 614 574.00 | | | 4 614 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 726.00 | | | 154 726.00 |
VB T. V. A. | 420 683.00 | | | 420 683.00 |
VC Groupe et associés | 87 006.00 | | | 87 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 889.00 | 554 795.00 | 1 148 094.00 | 1 727 889.00 |
VI Groupe et associés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 479.00 | | | 477 479.00 |
VP Divers | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 688.00 | | | 125 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 215 289.00 | 5 982 835.00 | 232 454.00 | 6 215 289.00 |
VW T.V.A. | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 264 004.00 | 4 090 910.00 | 1 148 094.00 | 5 264 004.00 |