| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 012.00 | 101 169.00 | 23 843.00 | 125 012.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609 390.00 | 2 442 868.00 | 166 522.00 | 2 609 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 656.00 | 430 749.00 | 110 906.00 | 541 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 186.00 | | 468 186.00 | 468 186.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 667 459.00 | 2 974 786.00 | 1 692 672.00 | 4 667 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628 292.00 | | 1 628 292.00 | 1 628 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 996 517.00 | | 1 996 517.00 | 1 996 517.00 |
BT Marchandises | 1 660 885.00 | | 1 660 885.00 | 1 660 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 867 315.00 | 83 132.00 | 3 784 183.00 | 3 867 315.00 |
BZ Autres créances | 515 795.00 | | 515 795.00 | 515 795.00 |
CF Disponibilités | 720 969.00 | | 720 969.00 | 720 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 417 876.00 | 83 132.00 | 10 334 744.00 | 10 417 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 085 871.00 | 3 057 918.00 | 12 027 953.00 | 15 085 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | 500 499.00 | | 500 499.00 | 500 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 159 114.00 | 4 651 035.00 | | 5 159 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 050.00 | 508 079.00 | | 797 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 8 156 655.00 | 7 359 605.00 | | 8 156 655.00 |
DP Provisions pour risques | 536.00 | 78.00 | | 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 536.00 | 78.00 | | 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 157.00 | 1 729 491.00 | | 1 106 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 320.00 | 13 155.00 | | 13 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 331.00 | 33 609.00 | | 20 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 518.00 | 3 286 675.00 | | 2 482 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 275.00 | 217 258.00 | | 237 275.00 |
EA Autres dettes | 6 802.00 | 17 425.00 | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 403.00 | 5 297 613.00 | | 3 866 403.00 |
ED (V) | 4 358.00 | 182.00 | | 4 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 027 953.00 | 12 657 478.00 | | 12 027 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 328.00 | 4 090 910.00 | | 3 182 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 150.00 | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 737.00 | 2 935 640.00 | 5 744 376.00 | 2 808 737.00 |
FD Production vendue biens | 4 494 622.00 | 7 863 848.00 | 12 358 470.00 | 4 494 622.00 |
FG Production vendue services | 25 017.00 | 263 552.00 | 288 570.00 | 25 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 328 376.00 | 11 063 040.00 | 18 391 416.00 | 7 328 376.00 |
FM Production stockée | | | 299 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 872 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 522 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 759 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 067 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 864.00 | |
GE Autres charges | | | 10 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 207 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | 44 350.00 | | 1 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 395.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 008.00 | 44 745.00 | | 4 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 588.00 | 1 716.00 | | 36 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 234.00 | 1 716.00 | | 38 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 226.00 | 43 028.00 | | -34 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 353.00 | -165 883.00 | | -183 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 931 622.00 | 15 645 675.00 | | 18 931 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 134 572.00 | 15 137 596.00 | | 18 134 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 050.00 | 508 079.00 | | 797 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650 783.00 | | 175 512.00 | 4 650 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 510.00 | 1 014 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 837.00 | 4 667 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 326.00 | 3 151 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 561.00 | | | 501 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 398.00 | | 165 974.00 | 2 987 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 824.00 | | 9 538.00 | 1 161 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 681.00 | 131 323.00 | 217.00 | 2 843 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 769.00 | 18 400.00 | | 82 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 912.00 | 112 923.00 | 217.00 | 2 760 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78.00 | 536.00 | 78.00 | 78.00 |
6T Sur comptes clients | 87 580.00 | 13 864.00 | 18 312.00 | 87 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 580.00 | 13 864.00 | 18 312.00 | 87 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 657.00 | 14 401.00 | 18 390.00 | 87 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 864.00 | 18 312.00 | |
UG ‐ Financières | | 536.00 | 78.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 518.00 | 2 482 518.00 | | 2 482 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 186.00 | | | 468 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
UX Autres créances clients | 3 729 951.00 | | | 3 729 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 364.00 | | | 137 364.00 |
VB T. V. A. | 149 150.00 | | | 149 150.00 |
VC Groupe et associés | 324 823.00 | | | 324 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 547.00 | 441 803.00 | 663 744.00 | 1 105 547.00 |
VI Groupe et associés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 850.00 | | | 98 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 193.00 | | | 721 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 019.00 | 4 255 303.00 | 651 716.00 | 4 907 019.00 |
VW T.V.A. | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 072.00 | 3 182 328.00 | 663 744.00 | 3 846 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |