| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 012.00 | 110 702.00 | 24 310.00 | 135 012.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 578.00 | 2 500 243.00 | 214 335.00 | 2 714 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 320.00 | 406 012.00 | 102 308.00 | 508 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 034.00 | | 475 034.00 | 475 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796 714.00 | 3 016 957.00 | 1 779 758.00 | 4 796 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434 256.00 | | 1 434 256.00 | 1 434 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 461 800.00 | | 2 461 800.00 | 2 461 800.00 |
BT Marchandises | 1 790 640.00 | | 1 790 640.00 | 1 790 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765 734.00 | 101 472.00 | 3 664 262.00 | 3 765 734.00 |
BZ Autres créances | 381 944.00 | | 381 944.00 | 381 944.00 |
CF Disponibilités | 479 360.00 | | 479 360.00 | 479 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 396 642.00 | 101 472.00 | 10 295 170.00 | 10 396 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 194 806.00 | 3 118 429.00 | 12 076 377.00 | 15 194 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | 500 499.00 | | 500 499.00 | 500 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 956 165.00 | 5 159 114.00 | | 5 956 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 222.00 | 797 050.00 | | 433 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 8 589 877.00 | 8 156 655.00 | | 8 589 877.00 |
DP Provisions pour risques | 1 450.00 | 536.00 | | 1 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 450.00 | 536.00 | | 1 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 924.00 | 1 106 157.00 | | 743 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 514.00 | 13 320.00 | | 13 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 582.00 | 2 482 518.00 | | 2 427 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 611.00 | 237 275.00 | | 224 611.00 |
EA Autres dettes | 73 368.00 | 6 802.00 | | 73 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 999.00 | 3 866 403.00 | | 3 482 999.00 |
ED (V) | 2 052.00 | 4 358.00 | | 2 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 076 377.00 | 12 027 953.00 | | 12 076 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 227.00 | 3 182 328.00 | | 3 323 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 217.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 851.00 | 2 341 830.00 | 4 519 681.00 | 2 177 851.00 |
FD Production vendue biens | 3 723 395.00 | 6 734 494.00 | 10 457 889.00 | 3 723 395.00 |
FG Production vendue services | 26 453.00 | 231 977.00 | 258 431.00 | 26 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 927 699.00 | 9 308 301.00 | 15 236 000.00 | 5 927 699.00 |
FM Production stockée | | | 465 283.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 834 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 156 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 504 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 914.00 | |
GE Autres charges | | | 19 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 500 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | 1 841.00 | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 167.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 309.00 | 4 008.00 | | 8 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 328.00 | 36 588.00 | | 4 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 328.00 | 38 234.00 | | 4 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 981.00 | -34 226.00 | | 3 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 279.00 | -183 353.00 | | -131 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 869 613.00 | 18 931 622.00 | | 15 869 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 436 392.00 | 18 134 572.00 | | 15 436 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 222.00 | 797 050.00 | | 433 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667 459.00 | | 228 211.00 | 4 667 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 956.00 | 4 796 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 956.00 | 3 263 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 561.00 | | 10 000.00 | 501 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 046.00 | | 211 364.00 | 3 151 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 851.00 | | 6 848.00 | 1 014 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 786.00 | 91 517.00 | 49 346.00 | 2 974 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 169.00 | 9 533.00 | | 101 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 617.00 | 81 984.00 | 49 346.00 | 2 873 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536.00 | 1 450.00 | 536.00 | 536.00 |
6T Sur comptes clients | 83 132.00 | 25 914.00 | 7 574.00 | 83 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 132.00 | 25 914.00 | 7 574.00 | 83 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 668.00 | 27 364.00 | 8 110.00 | 83 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 914.00 | 7 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 450.00 | 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 582.00 | 2 427 582.00 | | 2 427 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 659.00 | 109 659.00 | | 109 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 034.00 | | 475 034.00 | 475 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
UX Autres créances clients | 3 607 685.00 | 3 607 685.00 | | 3 607 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 049.00 | | 158 049.00 | 158 049.00 |
VB T. V. A. | 178 549.00 | 178 549.00 | | 178 549.00 |
VC Groupe et associés | 179 902.00 | 179 902.00 | | 179 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 794.00 | 584 022.00 | 143 772.00 | 743 794.00 |
VI Groupe et associés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 862.00 | | | 441 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 244.00 | 4 015 995.00 | 679 248.00 | 4 695 244.00 |
VW T.V.A. | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 999.00 | 3 323 227.00 | 143 772.00 | 3 482 999.00 |