| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 012.00 | 123 716.00 | 21 296.00 | 145 012.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790 219.00 | 2 512 578.00 | 277 640.00 | 2 790 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 270.00 | 433 915.00 | 104 355.00 | 538 270.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 481 274.00 | | 481 274.00 | 481 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 880 114.00 | 3 070 210.00 | 1 809 904.00 | 4 880 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215 572.00 | | 1 215 572.00 | 1 215 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 851 732.00 | | 1 851 732.00 | 1 851 732.00 |
BT Marchandises | 1 352 569.00 | | 1 352 569.00 | 1 352 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983 920.00 | 99 496.00 | 3 884 423.00 | 3 983 920.00 |
BZ Autres créances | 395 404.00 | | 395 404.00 | 395 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 1 814 900.00 | | 1 814 900.00 | 1 814 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 685 465.00 | 99 496.00 | 10 585 969.00 | 10 685 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 566 710.00 | 3 169 706.00 | 12 397 004.00 | 15 566 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 893.00 | | | 142 893.00 |
CU Autres participations | 500 499.00 | | 500 499.00 | 500 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 389 386.00 | 5 956 165.00 | | 6 389 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 358.00 | 433 222.00 | | 729 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 491.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 318 744.00 | 8 589 877.00 | | 9 318 744.00 |
DP Provisions pour risques | 1 131.00 | 1 450.00 | | 1 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131.00 | 1 450.00 | | 1 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 200.00 | 743 924.00 | | 425 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 461.00 | 13 514.00 | | 13 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 469.00 | 2 427 582.00 | | 2 287 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 225.00 | 224 611.00 | | 287 225.00 |
EA Autres dettes | 57 783.00 | 73 368.00 | | 57 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 138.00 | 3 482 999.00 | | 3 071 138.00 |
ED (V) | 5 990.00 | 2 052.00 | | 5 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 397 004.00 | 12 076 377.00 | | 12 397 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 571.00 | 3 323 227.00 | | 2 954 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 130.00 | | 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 495 050.00 | 2 976 013.00 | 5 471 063.00 | 2 495 050.00 |
FD Production vendue biens | 3 893 282.00 | 7 274 814.00 | 11 168 096.00 | 3 893 282.00 |
FG Production vendue services | 23 167.00 | 266 379.00 | 289 545.00 | 23 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 411 499.00 | 10 517 205.00 | 16 928 704.00 | 6 411 499.00 |
FM Production stockée | | | -610 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 474 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 781 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 778 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 961.00 | |
GE Autres charges | | | 4 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 757 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 737.00 | 89 385.00 | | 121 737.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 706.00 | 14 535.00 | | 17 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 398.00 | 15 441.00 | | 3 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 950.00 | 1 309.00 | | 10 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491.00 | 7 000.00 | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 441.00 | 8 309.00 | | 11 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 353.00 | 4 328.00 | | 12 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 353.00 | 4 328.00 | | 12 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | 3 981.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | -131 279.00 | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 539 169.00 | 15 869 613.00 | | 16 539 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 809 811.00 | 15 436 392.00 | | 15 809 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 358.00 | 433 222.00 | | 729 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796 714.00 | | 192 796.00 | 4 796 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 278.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 166.00 | 1 030 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 396.00 | 4 880 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 278.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 953.00 | 3 328 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 561.00 | | 10 000.00 | 511 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263 454.00 | | 171 987.00 | 3 263 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 699.00 | | 9 530.00 | 1 021 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 957.00 | 116 279.00 | 63 026.00 | 3 016 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 702.00 | 13 014.00 | | 110 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906 255.00 | 103 265.00 | 63 026.00 | 2 906 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450.00 | 1 131.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
6T Sur comptes clients | 101 472.00 | 8 961.00 | 10 937.00 | 101 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 472.00 | 8 961.00 | 10 937.00 | 101 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 922.00 | 10 092.00 | 12 387.00 | 102 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 961.00 | 10 937.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 131.00 | 1 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 469.00 | 2 287 469.00 | | 2 287 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 862.00 | 131 862.00 | | 131 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 031.00 | 103 031.00 | | 103 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 274.00 | | 481 274.00 | 481 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 841 027.00 | 3 841 027.00 | | 3 841 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 893.00 | | 142 893.00 | 142 893.00 |
VB T. V. A. | 149 104.00 | 149 104.00 | | 149 104.00 |
VC Groupe et associés | 182 961.00 | 182 961.00 | | 182 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 874.00 | 308 307.00 | 116 567.00 | 424 874.00 |
VI Groupe et associés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 851.00 | | | 373 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 958.00 | 4 247 501.00 | 672 457.00 | 4 919 958.00 |
VW T.V.A. | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 138.00 | 2 954 571.00 | 116 567.00 | 3 071 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |