| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 522.00 | 152 355.00 | 62 167.00 | 214 522.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 091 989.00 | 2 698 986.00 | 393 002.00 | 3 091 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 350.00 | 474 007.00 | 135 344.00 | 609 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 828.00 | | 202 828.00 | 202 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 616.00 | | 492 616.00 | 492 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 549 024.00 | 3 328 815.00 | 2 220 209.00 | 5 549 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207 867.00 | | 1 207 867.00 | 1 207 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 440 568.00 | | 2 440 568.00 | 2 440 568.00 |
BT Marchandises | 2 040 895.00 | | 2 040 895.00 | 2 040 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 037.00 | | 73 037.00 | 73 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483 918.00 | 73 932.00 | 4 409 986.00 | 4 483 918.00 |
BZ Autres créances | 489 879.00 | | 489 879.00 | 489 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 3 912 050.00 | | 3 912 050.00 | 3 912 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 113 132.00 | 73 932.00 | 15 039 200.00 | 15 113 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 664 023.00 | 3 402 747.00 | 17 261 276.00 | 20 664 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
CU Autres participations | 500 499.00 | | 500 499.00 | 500 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 3 467.00 | 26 533.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 152 630.00 | 7 118 744.00 | | 8 152 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 782.00 | 1 033 885.00 | | 1 273 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 026 411.00 | 10 352 630.00 | | 12 026 411.00 |
DP Provisions pour risques | 1 867.00 | 4 720.00 | | 1 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 867.00 | 4 720.00 | | 1 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 290.00 | 1 926 544.00 | | 1 288 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 445.00 | 13 569.00 | | 149 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 547.00 | 3 136 809.00 | | 3 202 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 301.00 | 270 903.00 | | 473 301.00 |
EA Autres dettes | 111 306.00 | 78 085.00 | | 111 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 224 888.00 | 5 425 910.00 | | 5 224 888.00 |
ED (V) | 8 109.00 | 4 304.00 | | 8 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 261 276.00 | 15 787 564.00 | | 17 261 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 775 568.00 | 5 246 756.00 | | 4 775 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370.00 | 881.00 | | 1 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 841 700.00 | 3 034 506.00 | 5 876 206.00 | 2 841 700.00 |
FD Production vendue biens | 3 893 330.00 | 8 081 286.00 | 11 974 616.00 | 3 893 330.00 |
FG Production vendue services | 22 525.00 | 225 842.00 | 248 366.00 | 22 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 757 555.00 | 11 341 634.00 | 18 099 189.00 | 6 757 555.00 |
FM Production stockée | | | 196 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 446 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 491 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 593 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 422.00 | |
GE Autres charges | | | 36 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 016 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 968.00 | 146 012.00 | | 82 968.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 473.00 | 12 648.00 | | 13 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 827.00 | 3 750.00 | | 2 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 926.00 | 25 672.00 | | 9 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 606.00 | 25 672.00 | | 38 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 531.00 | 1 449.00 | | 4 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 211.00 | 1 449.00 | | 33 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 396.00 | 24 222.00 | | 5 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 726.00 | 109 727.00 | | 198 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 528 628.00 | 17 277 140.00 | | 18 528 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 254 847.00 | 16 243 255.00 | | 17 254 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 782.00 | 1 033 885.00 | | 1 273 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 373.00 | | 726 711.00 | 4 983 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 023 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 060.00 | 5 549 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 940.00 | 3 904 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 821.00 | | 51 250.00 | 539 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425 579.00 | | 639 528.00 | 3 425 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 972.00 | | 5 933.00 | 1 017 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 179.00 | 139 636.00 | | 3 189 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 467.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 451.00 | 13 904.00 | | 138 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050 728.00 | 122 265.00 | | 3 050 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 720.00 | 1 867.00 | 4 720.00 | 4 720.00 |
6T Sur comptes clients | 78 083.00 | 15 422.00 | 19 572.00 | 78 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 083.00 | 15 422.00 | 19 572.00 | 78 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 803.00 | 17 289.00 | 24 293.00 | 82 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 422.00 | 19 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 867.00 | 4 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 547.00 | 3 202 547.00 | | 3 202 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 613.00 | 118 613.00 | | 118 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 194.00 | 215 194.00 | | 215 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 306.00 | 111 306.00 | | 111 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492 616.00 | | 492 616.00 | 492 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
UX Autres créances clients | 4 403 307.00 | 4 403 307.00 | | 4 403 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 612.00 | | 80 612.00 | 80 612.00 |
VB T. V. A. | 253 219.00 | 253 219.00 | | 253 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 920.00 | 837 600.00 | 439 320.00 | 1 286 920.00 |
VI Groupe et associés | 149 445.00 | 149 445.00 | | 149 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 567.00 | | | 639 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 284.00 | 234 284.00 | | 234 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 512 000.00 | 4 908 103.00 | 603 897.00 | 5 512 000.00 |
VW T.V.A. | 135 630.00 | 135 630.00 | | 135 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 224 888.00 | 4 775 568.00 | 439 320.00 | 5 224 888.00 |