| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 272.00 | 138 451.00 | 24 821.00 | 163 272.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882 900.00 | 2 597 028.00 | 285 872.00 | 2 882 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 679.00 | 453 701.00 | 88 978.00 | 542 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 943.00 | | 486 943.00 | 486 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 983 373.00 | 3 189 179.00 | 1 794 193.00 | 4 983 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 739.00 | | 1 246 739.00 | 1 246 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 243 993.00 | | 2 243 993.00 | 2 243 993.00 |
BT Marchandises | 1 995 686.00 | | 1 995 686.00 | 1 995 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 849.00 | | 80 849.00 | 80 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 499 325.00 | 78 083.00 | 4 421 242.00 | 4 499 325.00 |
BZ Autres créances | 259 091.00 | | 259 091.00 | 259 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 724 780.00 | | 3 724 780.00 | 3 724 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 066 733.00 | 78 083.00 | 13 988 650.00 | 14 066 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 054 826.00 | 3 267 262.00 | 15 787 564.00 | 19 054 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 878.00 | | | 103 878.00 |
CU Autres participations | 500 499.00 | | 500 499.00 | 500 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 118 744.00 | 6 389 386.00 | | 7 118 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 885.00 | 729 358.00 | | 1 033 885.00 |
DL TOTAL (I) | 10 352 630.00 | 9 318 744.00 | | 10 352 630.00 |
DP Provisions pour risques | 4 720.00 | 1 131.00 | | 4 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 720.00 | 1 131.00 | | 4 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 544.00 | 425 200.00 | | 1 926 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 569.00 | 13 461.00 | | 13 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 809.00 | 2 287 469.00 | | 3 136 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 903.00 | 287 225.00 | | 270 903.00 |
EA Autres dettes | 78 085.00 | 57 783.00 | | 78 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 425 910.00 | 3 071 138.00 | | 5 425 910.00 |
ED (V) | 4 304.00 | 5 990.00 | | 4 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 787 564.00 | 12 397 004.00 | | 15 787 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 246 756.00 | 2 954 571.00 | | 5 246 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | 326.00 | | 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660 822.00 | 2 890 986.00 | 5 551 808.00 | 2 660 822.00 |
FD Production vendue biens | 3 773 192.00 | 7 017 300.00 | 10 790 491.00 | 3 773 192.00 |
FG Production vendue services | 20 684.00 | 263 316.00 | 284 000.00 | 20 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 454 697.00 | 10 171 603.00 | 16 626 299.00 | 6 454 697.00 |
FM Production stockée | | | 392 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 205 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 001 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 345 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 608 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 27 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 057 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 012.00 | 121 737.00 | | 146 012.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 648.00 | 17 706.00 | | 12 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 750.00 | 3 398.00 | | 3 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 672.00 | 10 950.00 | | 25 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 672.00 | 11 441.00 | | 25 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 12 353.00 | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 12 353.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 222.00 | -913.00 | | 24 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 727.00 | 1 630.00 | | 109 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 277 140.00 | 16 539 169.00 | | 17 277 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 243 255.00 | 15 809 811.00 | | 16 243 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 885.00 | 729 358.00 | | 1 033 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880 114.00 | | 137 031.00 | 4 880 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 290.00 | 1 017 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 772.00 | 4 983 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 482.00 | 3 425 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 561.00 | | 18 260.00 | 521 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 489.00 | | 107 573.00 | 3 328 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 064.00 | | 11 198.00 | 1 030 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070 210.00 | 118 969.00 | | 3 070 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 716.00 | 14 735.00 | | 123 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 494.00 | 104 234.00 | | 2 946 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 131.00 | 4 720.00 | 1 131.00 | 1 131.00 |
6T Sur comptes clients | 99 496.00 | 4 730.00 | 26 144.00 | 99 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 496.00 | 4 730.00 | 26 144.00 | 99 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 627.00 | 9 451.00 | 27 275.00 | 100 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 730.00 | 26 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 720.00 | 1 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 809.00 | 3 136 809.00 | | 3 136 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 732.00 | 130 732.00 | | 130 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 974.00 | 100 974.00 | | 100 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 085.00 | 78 085.00 | | 78 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 943.00 | | 486 943.00 | 486 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
UX Autres créances clients | 4 395 447.00 | 4 395 447.00 | | 4 395 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 878.00 | | 103 878.00 | 103 878.00 |
VB T. V. A. | 156 035.00 | 156 035.00 | | 156 035.00 |
VC Groupe et associés | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 663.00 | 1 746 509.00 | 149 154.00 | 1 925 663.00 |
VI Groupe et associés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 267.00 | | | 200 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 4 670 808.00 | 621 351.00 | |
VW T.V.A. | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 425 910.00 | 5 246 756.00 | 149 154.00 | 5 425 910.00 |