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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 051.00 | 118 051.00 | | 118 051.00 |
AH Fonds commercial | 469 789.00 | | 469 789.00 | 469 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 369.00 | 696 383.00 | 82 986.00 | 779 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 108.00 | 1 663 084.00 | 574 023.00 | 2 237 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 332.00 | 60 000.00 | 37 332.00 | 97 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 334.00 | 2 588 646.00 | 1 175 687.00 | 3 764 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 422.00 | | 423 422.00 | 423 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 999.00 | | 211 999.00 | 211 999.00 |
BT Marchandises | 121 177.00 | | 121 177.00 | 121 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 101 415.00 | 300 088.00 | 8 801 327.00 | 9 101 415.00 |
BZ Autres créances | 315 449.00 | | 315 449.00 | 315 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 753 144.00 | | 753 144.00 | 753 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 742.00 | | 133 742.00 | 133 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 066 066.00 | 300 088.00 | 11 765 978.00 | 12 066 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 830 399.00 | 2 888 734.00 | 12 941 665.00 | 15 830 399.00 |
CU Autres participations | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 760.00 | 620 760.00 | | 620 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 993 911.00 | 2 491 348.00 | | 2 993 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 274.00 | 502 563.00 | | 400 274.00 |
DL TOTAL (I) | 4 454 944.00 | 4 054 671.00 | | 4 454 944.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 250.00 | | | 238 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 250.00 | 120 000.00 | | 358 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 116.00 | 408 923.00 | | 353 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 153.00 | 112 120.00 | | 86 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 508.00 | 9 571.00 | | 40 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 275 390.00 | 4 126 380.00 | | 4 275 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 433 085.00 | 2 286 002.00 | | 2 433 085.00 |
EA Autres dettes | 305 286.00 | 281 405.00 | | 305 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 932.00 | 582 701.00 | | 634 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 128 471.00 | 7 807 479.00 | | 8 128 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 941 665.00 | 11 982 150.00 | | 12 941 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 771 557.00 | 17 924.00 | 7 789 482.00 | 7 771 557.00 |
FD Production vendue biens | 4 263 023.00 | 6 906.00 | 4 269 929.00 | 4 263 023.00 |
FG Production vendue services | 6 354 994.00 | 33 732.00 | 6 388 726.00 | 6 354 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 389 575.00 | 58 562.00 | 18 448 137.00 | 18 389 575.00 |
FM Production stockée | | | -184 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 376 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 001 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 480 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 002 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 968 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 936.00 | 16 344.00 | | 5 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035 300.00 | 80 183.00 | | 1 035 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041 236.00 | 96 527.00 | | 1 041 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 625.00 | 109 195.00 | | 19 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 907.00 | 72 998.00 | | 520 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 250.00 | 120 000.00 | | 238 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 782.00 | 302 194.00 | | 778 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 454.00 | -205 667.00 | | 262 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 244.00 | 60 876.00 | | 47 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 378.00 | 199 194.00 | | 155 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 421 002.00 | 24 052 368.00 | | 19 421 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 020 728.00 | 23 549 805.00 | | 19 020 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 274.00 | 502 563.00 | | 400 274.00 |