| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836 758.00 | 822 488.00 | 14 270.00 | 836 758.00 |
AH Fonds commercial | 484 789.00 | | 484 789.00 | 484 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 754 306.00 | | 754 306.00 | 754 306.00 |
AP Constructions | 31 840.00 | 26 700.00 | 5 140.00 | 31 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 576.00 | 731 420.00 | 87 156.00 | 818 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 987.00 | 1 233 065.00 | 148 921.00 | 1 381 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 866.00 | | 78 866.00 | 78 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 121.00 | 2 813 673.00 | 1 573 449.00 | 4 387 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 361 947.00 | | 1 361 947.00 | 1 361 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 805.00 | | 164 805.00 | 164 805.00 |
BT Marchandises | 727 395.00 | | 727 395.00 | 727 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 615 097.00 | 357 627.00 | 12 257 470.00 | 12 615 097.00 |
BZ Autres créances | 277 739.00 | | 277 739.00 | 277 739.00 |
CF Disponibilités | 373 820.00 | | 373 820.00 | 373 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 056.00 | | 147 056.00 | 147 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 681 717.00 | 357 627.00 | 15 324 090.00 | 15 681 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 068 838.00 | 3 171 299.00 | 16 897 539.00 | 20 068 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 020 736.00 | 3 539 364.00 | | 3 020 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 797.00 | -518 628.00 | | -136 797.00 |
DL TOTAL (I) | 7 283 940.00 | 7 420 736.00 | | 7 283 940.00 |
DP Provisions pour risques | 209 000.00 | 222 000.00 | | 209 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 000.00 | 222 000.00 | | 209 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 444.00 | 768 461.00 | | 1 531 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 692.00 | 70 328.00 | | 100 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 257.00 | 3 980 010.00 | | 3 918 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 890 001.00 | 2 710 090.00 | | 2 890 001.00 |
EA Autres dettes | 115 924.00 | 250 840.00 | | 115 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848 282.00 | 607 238.00 | | 848 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 404 599.00 | 8 386 967.00 | | 9 404 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 897 539.00 | 16 029 704.00 | | 16 897 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 531 444.00 | | | 1 531 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 965 153.00 | 1 335 205.00 | 19 300 358.00 | 17 965 153.00 |
FD Production vendue biens | 1 029 778.00 | 15 228.00 | 1 045 006.00 | 1 029 778.00 |
FG Production vendue services | 10 374 910.00 | 71 273.00 | 10 446 183.00 | 10 374 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 369 841.00 | 1 421 706.00 | 30 791 547.00 | 29 369 841.00 |
FM Production stockée | | | 96 578.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 523 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 570 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 159 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 567 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 873.00 | |
GE Autres charges | | | 35 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 336 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 588.00 | 36 536.00 | | 10 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | 24 959.00 | | 16 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | 85 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 172.00 | 146 495.00 | | 40 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 845.00 | 313 155.00 | | 381 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 103.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 845.00 | 354 258.00 | | 381 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 674.00 | -207 763.00 | | -341 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 594 494.00 | 27 352 532.00 | | 31 594 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 731 291.00 | 27 871 160.00 | | 31 731 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 797.00 | -518 628.00 | | -136 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 393.00 | 1 124.00 | | 2 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573 161.00 | | 254 532.00 | 4 573 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 217.00 | 78 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 571.00 | 4 387 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 626.00 | 2 075 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 728.00 | 2 232 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004 315.00 | | 198 164.00 | 2 004 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 763.00 | | 56 368.00 | 2 471 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 083.00 | | | 97 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033 022.00 | 203 005.00 | 422 354.00 | 3 033 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903 066.00 | 46 048.00 | 126 626.00 | 903 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 956.00 | 156 957.00 | 295 728.00 | 2 129 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 000.00 | | 13 000.00 | 222 000.00 |
6T Sur comptes clients | 357 403.00 | 163 873.00 | 163 649.00 | 357 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 403.00 | 163 873.00 | 163 649.00 | 357 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 403.00 | 163 873.00 | 176 649.00 | 579 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 873.00 | 163 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 257.00 | 3 918 257.00 | | 3 918 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 303.00 | 469 303.00 | | 469 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 298.00 | 444 298.00 | | 444 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 924.00 | 115 924.00 | | 115 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848 282.00 | 848 282.00 | | 848 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 866.00 | | 78 866.00 | 78 866.00 |
UX Autres créances clients | 12 573 602.00 | 12 573 602.00 | | 12 573 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VB T. V. A. | 143 260.00 | 143 260.00 | | 143 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 444.00 | 1 531 444.00 | | 1 531 444.00 |
VP Divers | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 056.00 | 147 056.00 | | 147 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 118 758.00 | 13 039 892.00 | 78 866.00 | 13 118 758.00 |
VW T.V.A. | 1 897 861.00 | 1 897 861.00 | | 1 897 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 303 907.00 | 9 303 907.00 | | 9 303 907.00 |