| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937 116.00 | 853 463.00 | 83 652.00 | 937 116.00 |
AH Fonds commercial | 484 789.00 | | 484 789.00 | 484 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 502.00 | | 487 502.00 | 487 502.00 |
AP Constructions | 31 840.00 | 13 832.00 | 18 008.00 | 31 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 471.00 | 726 313.00 | 117 158.00 | 843 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 765.00 | 1 338 687.00 | 267 078.00 | 1 605 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 504.00 | 60 000.00 | 101 504.00 | 161 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 721 868.00 | 3 153 802.00 | 1 568 066.00 | 4 721 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226 898.00 | | 1 226 898.00 | 1 226 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 988.00 | | 527 988.00 | 527 988.00 |
BT Marchandises | 581 702.00 | | 581 702.00 | 581 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 010 320.00 | 234 579.00 | 14 775 741.00 | 15 010 320.00 |
BZ Autres créances | 448 038.00 | | 448 038.00 | 448 038.00 |
CF Disponibilités | 392 600.00 | | 392 600.00 | 392 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 121.00 | | 96 121.00 | 96 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 298 867.00 | 234 579.00 | 18 064 288.00 | 18 298 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 020 735.00 | 3 388 381.00 | 19 632 354.00 | 23 020 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 102.00 | | | 79 102.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 881.00 | 161 506.00 | 8 375.00 | 169 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 537 052.00 | 3 096 690.00 | | 3 537 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312.00 | 440 362.00 | | 2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 7 939 364.00 | 7 937 052.00 | | 7 939 364.00 |
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | 275 000.00 | | 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | 275 000.00 | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 000.00 | 233 305.00 | | 106 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446 298.00 | 4 310 804.00 | | 2 446 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 049.00 | 35 591.00 | | 67 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 995.00 | 4 414 876.00 | | 4 233 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 514 461.00 | 3 906 462.00 | | 3 514 461.00 |
EA Autres dettes | 204 210.00 | 224 164.00 | | 204 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 977.00 | 600 487.00 | | 830 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 402 990.00 | 13 725 688.00 | | 11 402 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 632 354.00 | 21 937 740.00 | | 19 632 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 402 990.00 | 13 584 097.00 | | 11 402 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 744 812.00 | 1 298 852.00 | 25 043 664.00 | 23 744 812.00 |
FD Production vendue biens | 1 119 798.00 | 3 565.00 | 1 123 363.00 | 1 119 798.00 |
FG Production vendue services | 11 286 056.00 | 56 333.00 | 11 342 389.00 | 11 286 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 150 666.00 | 1 358 750.00 | 37 509 416.00 | 36 150 666.00 |
FM Production stockée | | | 4 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 610 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 937 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 159 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 706 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 317 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 313 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 176.00 | 411.00 | | 9 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 392.00 | 95 120.00 | | 61 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 568.00 | 110 531.00 | | 70 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041 735.00 | 17 507.00 | | 1 041 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 204.00 | 76 353.00 | | 23 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 939.00 | 113 860.00 | | 1 064 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994 371.00 | -3 329.00 | | -994 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 483.00 | 131 270.00 | | 89 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 682 147.00 | 32 805 671.00 | | 37 682 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 679 835.00 | 32 365 308.00 | | 37 679 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312.00 | 440 362.00 | | 2 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 041.00 | 608.00 | | 2 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 873.00 | | 1 182 873.00 | 4 318 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 881.00 | | | 169 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 161 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 878.00 | 4 721 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 769.00 | 1 909 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760 109.00 | 2 481 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 287.00 | | 605 888.00 | 1 320 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 009.00 | | 558 176.00 | 2 683 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 696.00 | | 18 809.00 | 145 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520 234.00 | 330 242.00 | 756 675.00 | 3 520 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 530.00 | 33 976.00 | | 127 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 456.00 | 52 007.00 | | 801 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 248.00 | 244 259.00 | 756 675.00 | 2 591 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | 15 000.00 | | 275 000.00 |
6T Sur comptes clients | 253 808.00 | 25 139.00 | 44 368.00 | 253 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 808.00 | 25 139.00 | 44 368.00 | 313 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 808.00 | 40 139.00 | 44 368.00 | 588 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 139.00 | 44 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 995.00 | 4 233 995.00 | | 4 233 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 643.00 | 634 643.00 | | 634 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 218.00 | 579 218.00 | | 579 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 210.00 | 204 210.00 | | 204 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 977.00 | 830 977.00 | | 830 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 504.00 | | 161 504.00 | 161 504.00 |
UX Autres créances clients | 14 931 219.00 | 14 931 219.00 | | 14 931 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
VB T. V. A. | 191 914.00 | 191 914.00 | | 191 914.00 |
VC Groupe et associés | 137 153.00 | 137 153.00 | | 137 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 446 298.00 | 2 446 298.00 | | 2 446 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 305.00 | | | 127 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 629.00 | 114 629.00 | | 114 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 121.00 | 96 121.00 | | 96 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 715 984.00 | 15 475 378.00 | 240 606.00 | 15 715 984.00 |
VW T.V.A. | 2 185 971.00 | 2 185 971.00 | | 2 185 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 335 941.00 | 11 335 941.00 | | 11 335 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |