| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962 229.00 | 903 066.00 | 59 163.00 | 962 229.00 |
AH Fonds commercial | 484 789.00 | | 484 789.00 | 484 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 297.00 | | 557 297.00 | 557 297.00 |
AP Constructions | 31 840.00 | 20 520.00 | 11 321.00 | 31 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 458.00 | 781 702.00 | 122 756.00 | 904 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 465.00 | 1 327 734.00 | 207 730.00 | 1 535 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 083.00 | | 97 083.00 | 97 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 161.00 | 3 033 022.00 | 1 540 139.00 | 4 573 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 611.00 | | 845 611.00 | 845 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 227.00 | | 68 227.00 | 68 227.00 |
BT Marchandises | 722 919.00 | | 722 919.00 | 722 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 762 062.00 | 357 403.00 | 11 404 659.00 | 11 762 062.00 |
BZ Autres créances | 378 749.00 | | 378 749.00 | 378 749.00 |
CF Disponibilités | 962 553.00 | | 962 553.00 | 962 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 572.00 | | 93 572.00 | 93 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 846 968.00 | 357 403.00 | 14 489 565.00 | 14 846 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 420 129.00 | 3 390 425.00 | 16 029 704.00 | 19 420 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 630.00 | | | 74 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 539 364.00 | 3 537 052.00 | | 3 539 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 628.00 | 2 312.00 | | -518 628.00 |
DL TOTAL (I) | 7 420 736.00 | 7 939 364.00 | | 7 420 736.00 |
DP Provisions pour risques | 222 000.00 | 290 000.00 | | 222 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 000.00 | 290 000.00 | | 222 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 461.00 | 2 446 298.00 | | 768 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 328.00 | 67 049.00 | | 70 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 010.00 | 4 233 995.00 | | 3 980 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 710 090.00 | 3 514 461.00 | | 2 710 090.00 |
EA Autres dettes | 250 840.00 | 204 210.00 | | 250 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 238.00 | 830 977.00 | | 607 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 386 967.00 | 11 402 990.00 | | 8 386 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 029 704.00 | 19 632 354.00 | | 16 029 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 386 967.00 | 11 402 990.00 | | 8 386 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 168 880.00 | 864 926.00 | 18 033 806.00 | 17 168 880.00 |
FD Production vendue biens | 710 700.00 | | 710 700.00 | 710 700.00 |
FG Production vendue services | 8 747 855.00 | 36 540.00 | 8 784 395.00 | 8 747 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 627 435.00 | 901 466.00 | 27 528 901.00 | 26 627 435.00 |
FM Production stockée | | | -459 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 143 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 038 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 365 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 679 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 491 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 536.00 | 9 176.00 | | 36 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 959.00 | 61 392.00 | | 24 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 495.00 | 70 568.00 | | 146 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 155.00 | 1 041 735.00 | | 313 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 103.00 | 23 204.00 | | 24 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 258.00 | 1 064 939.00 | | 354 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 763.00 | -994 371.00 | | -207 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 352 532.00 | 37 682 147.00 | | 27 352 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 871 160.00 | 37 679 835.00 | | 27 871 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 628.00 | 2 312.00 | | -518 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 124.00 | 2 041.00 | | 1 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 721 868.00 | | 167 798.00 | 4 721 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 881.00 | | | 169 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 506.00 | 4 573 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 169 881.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 403.00 | 2 004 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 222.00 | 2 471 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909 406.00 | | 105 312.00 | 1 909 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 076.00 | | 126 908.00 | 2 481 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 504.00 | | -64 422.00 | 161 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 802.00 | 231 623.00 | 292 403.00 | 3 093 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 506.00 | 8 375.00 | 169 881.00 | 161 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853 463.00 | 49 603.00 | | 853 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 832.00 | 173 646.00 | 122 522.00 | 2 078 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 000.00 | 17 000.00 | 85 000.00 | 290 000.00 |
6T Sur comptes clients | 234 579.00 | 140 128.00 | 17 305.00 | 234 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 579.00 | 140 128.00 | 77 305.00 | 294 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 579.00 | 157 128.00 | 162 305.00 | 584 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 128.00 | 17 305.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | 85 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 010.00 | 3 980 010.00 | | 3 980 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 995.00 | 235 995.00 | | 235 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 017.00 | 389 017.00 | | 389 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 840.00 | 250 840.00 | | 250 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 238.00 | 607 238.00 | | 607 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 083.00 | | 97 083.00 | 97 083.00 |
UX Autres créances clients | 11 687 432.00 | 11 687 432.00 | | 11 687 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 630.00 | | 74 630.00 | 74 630.00 |
VB T. V. A. | 137 846.00 | 137 846.00 | | 137 846.00 |
VC Groupe et associés | 137 153.00 | 137 153.00 | | 137 153.00 |
VI Groupe et associés | 768 461.00 | 768 461.00 | | 768 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VP Divers | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 558.00 | 92 558.00 | | 92 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 572.00 | 93 572.00 | | 93 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 331 465.00 | 12 159 752.00 | 171 713.00 | 12 331 465.00 |
VW T.V.A. | 1 992 519.00 | 1 992 519.00 | | 1 992 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 316 639.00 | 8 316 639.00 | | 8 316 639.00 |