| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641 023.00 | 587 884.00 | 53 139.00 | 641 023.00 |
AH Fonds commercial | 484 789.00 | | 484 789.00 | 484 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
AP Constructions | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 396.00 | 767 506.00 | 135 890.00 | 903 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 613.00 | 1 925 975.00 | 370 638.00 | 2 296 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 219.00 | 60 000.00 | 77 219.00 | 137 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 498 131.00 | 3 392 493.00 | 4 105 638.00 | 7 498 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 084.00 | | 589 084.00 | 589 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 075.00 | | 174 075.00 | 174 075.00 |
BT Marchandises | 479 764.00 | | 479 764.00 | 479 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 999 578.00 | 212 544.00 | 11 787 034.00 | 11 999 578.00 |
BZ Autres créances | 1 040 310.00 | | 1 040 310.00 | 1 040 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 140 499.00 | | 1 140 499.00 | 1 140 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 902.00 | | 147 902.00 | 147 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 582 868.00 | 212 544.00 | 16 370 323.00 | 16 582 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 080 999.00 | 3 605 037.00 | 20 475 962.00 | 24 080 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
CU Autres participations | 2 964 154.00 | | 2 964 154.00 | 2 964 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 400 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 620 760.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 801 145.00 | 2 993 911.00 | | 2 801 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 545.00 | 400 274.00 | | 295 545.00 |
DL TOTAL (I) | 7 496 690.00 | 4 454 944.00 | | 7 496 690.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 120 000.00 | | 270 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 238 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 358 250.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 425.00 | 353 116.00 | | 503 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 369.00 | 86 153.00 | | 1 362 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 501.00 | 40 508.00 | | 9 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 773 320.00 | 4 275 390.00 | | 6 773 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 153 911.00 | 2 433 085.00 | | 3 153 911.00 |
EA Autres dettes | 242 487.00 | 305 286.00 | | 242 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664 258.00 | 634 932.00 | | 664 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 709 272.00 | 8 128 471.00 | | 12 709 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 475 962.00 | 12 941 665.00 | | 20 475 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 475 968.00 | 8 013 675.00 | | 12 475 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 030 462.00 | 2 160.00 | 16 032 622.00 | 16 030 462.00 |
FD Production vendue biens | 2 571 697.00 | 5 650.00 | 2 577 347.00 | 2 571 697.00 |
FG Production vendue services | 9 589 564.00 | 1 935.00 | 9 591 499.00 | 9 589 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 191 724.00 | 9 745.00 | 28 201 469.00 | 28 191 724.00 |
FM Production stockée | | | -37 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 597 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 318 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 212 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 504 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 119 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 694.00 | 5 936.00 | | 6 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 617.00 | 1 035 300.00 | | 60 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 250.00 | | | 238 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 561.00 | 1 041 236.00 | | 305 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 690.00 | 19 625.00 | | 248 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 433.00 | 520 907.00 | | 42 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 238 250.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 123.00 | 778 782.00 | | 441 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 561.00 | 262 454.00 | | -135 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 624.00 | 155 378.00 | | 34 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 916 831.00 | 19 421 002.00 | | 28 916 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 621 286.00 | 19 020 728.00 | | 28 621 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 545.00 | 400 274.00 | | 295 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 670 865.00 | | 179 030.00 | 7 670 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 763.00 | 7 498 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 763.00 | 3 251 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 467.00 | | 38 155.00 | 1 107 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462 727.00 | | 140 173.00 | 3 462 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 671.00 | | 702.00 | 3 100 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 806.00 | 486 016.00 | 309 330.00 | 3 155 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 844.00 | 91 040.00 | | 496 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 962.00 | 394 977.00 | 309 330.00 | 2 658 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 250.00 | 150 000.00 | 238 250.00 | 358 250.00 |
6T Sur comptes clients | 300 088.00 | 2 941.00 | 90 484.00 | 300 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 088.00 | 2 941.00 | 90 484.00 | 360 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 338.00 | 152 941.00 | 328 734.00 | 718 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 941.00 | 90 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 238 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 773 320.00 | 6 773 320.00 | | 6 773 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 372.00 | 529 372.00 | | 529 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 044.00 | 596 044.00 | | 596 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 487.00 | 242 487.00 | | 242 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664 258.00 | 664 258.00 | | 664 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 219.00 | | | 137 219.00 |
UX Autres créances clients | 11 936 751.00 | | | 11 936 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
VB T. V. A. | 298 743.00 | | | 298 743.00 |
VC Groupe et associés | 570 491.00 | | | 570 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 425.00 | 376 120.00 | 127 305.00 | 503 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 369.00 | 1 362 369.00 | | 1 362 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 731.00 | | | 508 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
VP Divers | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 512.00 | | | 89 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 902.00 | | | 147 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 325 008.00 | 13 124 962.00 | 200 046.00 | 13 325 008.00 |
VW T.V.A. | 1 971 495.00 | 1 971 495.00 | | 1 971 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 699 771.00 | 12 466 466.00 | 233 305.00 | 12 699 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |