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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 124.00 | 634 668.00 | 31 456.00 | 666 124.00 |
AH Fonds commercial | 484 789.00 | | 484 789.00 | 484 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
AP Constructions | 15 629.00 | 442.00 | 15 186.00 | 15 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 129.00 | 655 633.00 | 149 496.00 | 805 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 116.00 | 1 464 027.00 | 328 089.00 | 1 792 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 976.00 | 60 000.00 | 98 976.00 | 158 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 887 040.00 | 2 814 771.00 | 4 072 270.00 | 6 887 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 653.00 | | 369 653.00 | 369 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 831.00 | | 323 831.00 | 323 831.00 |
BT Marchandises | 479 487.00 | | 479 487.00 | 479 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 577 318.00 | 253 808.00 | 15 323 510.00 | 15 577 318.00 |
BZ Autres créances | 566 600.00 | | 566 600.00 | 566 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 621 719.00 | | 621 719.00 | 621 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 006.00 | | 174 006.00 | 174 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 119 278.00 | 253 808.00 | 17 865 471.00 | 18 119 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 006 319.00 | 3 068 579.00 | 21 937 740.00 | 25 006 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 668.00 | | | 106 668.00 |
CU Autres participations | 2 964 154.00 | | 2 964 154.00 | 2 964 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 096 690.00 | 2 801 145.00 | | 3 096 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 362.00 | 295 545.00 | | 440 362.00 |
DL TOTAL (I) | 7 937 052.00 | 7 496 690.00 | | 7 937 052.00 |
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | 270 000.00 | | 275 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | 270 000.00 | | 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 305.00 | 503 425.00 | | 233 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310 804.00 | 1 362 369.00 | | 4 310 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 591.00 | 9 501.00 | | 35 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414 876.00 | 6 773 320.00 | | 4 414 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906 462.00 | 3 153 911.00 | | 3 906 462.00 |
EA Autres dettes | 224 164.00 | 242 487.00 | | 224 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 487.00 | 664 258.00 | | 600 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 725 688.00 | 12 709 272.00 | | 13 725 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 937 740.00 | 20 475 962.00 | | 21 937 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 584 097.00 | 12 475 968.00 | | 13 584 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 481 263.00 | 26 160.00 | 19 507 423.00 | 19 481 263.00 |
FD Production vendue biens | 2 444 669.00 | 3 062.00 | 2 447 731.00 | 2 444 669.00 |
FG Production vendue services | 10 472 316.00 | 1 015.00 | 10 473 331.00 | 10 472 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 398 248.00 | 30 237.00 | 32 428 485.00 | 32 398 248.00 |
FM Production stockée | | | 149 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 683 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 300 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 401 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 882 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 859 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 029 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 6 694.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 120.00 | 60 617.00 | | 95 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 238 250.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 531.00 | 305 561.00 | | 110 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 507.00 | 248 690.00 | | 17 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 353.00 | 42 433.00 | | 76 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 150 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 860.00 | 441 123.00 | | 113 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329.00 | -135 561.00 | | -3 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 270.00 | 34 624.00 | | 131 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 805 671.00 | 28 916 831.00 | | 32 805 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 365 308.00 | 28 621 286.00 | | 32 365 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 362.00 | 295 545.00 | | 440 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 493.00 | 306 695.00 | 884 417.00 | 3 332 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 884.00 | 46 785.00 | | 587 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 609.00 | 259 910.00 | 884 417.00 | 2 744 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 414 876.00 | 4 414 876.00 | | 4 414 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 088.00 | 595 088.00 | | 595 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 424.00 | 653 424.00 | | 653 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 164.00 | 224 164.00 | | 224 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 487.00 | 600 487.00 | | 600 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 976.00 | | 158 976.00 | 158 976.00 |
UX Autres créances clients | 15 462 814.00 | 15 462 814.00 | | 15 462 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 504.00 | 7 836.00 | 106 668.00 | 114 504.00 |
VB T. V. A. | 155 938.00 | 155 938.00 | | 155 938.00 |
VC Groupe et associés | 301 438.00 | 301 438.00 | | 301 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 305.00 | 127 305.00 | 106 000.00 | 233 305.00 |
VI Groupe et associés | 4 310 804.00 | 4 310 804.00 | | 4 310 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 120.00 | | | 270 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 006.00 | 174 006.00 | | 174 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 476 900.00 | 16 211 256.00 | 265 644.00 | 16 476 900.00 |
VW T.V.A. | 2 623 921.00 | 2 623 921.00 | | 2 623 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 690 097.00 | 13 584 097.00 | 106 000.00 | 13 690 097.00 |