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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 039.00 | 82 288.00 | 3 751.00 | 86 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 888.00 | 85 101.00 | 9 786.00 | 94 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 695.00 | 209 336.00 | 24 359.00 | 233 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 621.00 | 5 494.00 | 172 126.00 | 177 621.00 |
BN En cours de production de biens | 125 015.00 | 7 125.00 | 117 890.00 | 125 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 328.00 | 7 010.00 | 168 317.00 | 175 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 563.00 | 3 996.00 | 414 566.00 | 418 563.00 |
BZ Autres créances | 273 714.00 | | 273 714.00 | 273 714.00 |
CF Disponibilités | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 719.00 | 23 626.00 | 1 185 093.00 | 1 208 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 415.00 | 232 962.00 | 1 209 452.00 | 1 442 415.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 228.00 | | | 375 228.00 |
DG Autres réserves | 235 578.00 | | | 235 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
DL TOTAL (I) | 676 621.00 | | | 676 621.00 |
DP Provisions pour risques | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 293.00 | | | 186 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 918.00 | | | 188 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 295.00 | | | 134 295.00 |
EA Autres dettes | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 990.00 | | | 520 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 452.00 | | | 1 209 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 990.00 | | | 520 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 931 048.00 | 374 436.00 | 1 305 485.00 | 931 048.00 |
FG Production vendue services | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 541.00 | 374 436.00 | 1 375 977.00 | 1 001 541.00 |
FM Production stockée | | | -12 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 85 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 678.00 | | | -50 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 724.00 | | | 1 488 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 295.00 | | | 1 431 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 695.00 | | | 233 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 927.00 | | | 180 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 279.00 | 4 056.00 | | 170 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 332.00 | 4 056.00 | | 163 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
6T Sur comptes clients | 64 627.00 | 3 996.00 | 64 627.00 | 64 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 257.00 | 38 996.00 | 64 627.00 | 84 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 098.00 | 38 996.00 | 64 627.00 | 96 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 996.00 | 64 627.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 700.00 | 181 700.00 | | 181 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 918.00 | 188 918.00 | | 188 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
UX Autres créances clients | 413 782.00 | | | 413 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VB T. V. A. | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 999.00 | | | 113 999.00 |
VP Divers | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 498.00 | | | 118 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 459.00 | 703 638.00 | 10 821.00 | 714 459.00 |
VW T.V.A. | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 990.00 | 520 990.00 | | 520 990.00 |