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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 884.00 | 85 535.00 | 4 349.00 | 89 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 027.00 | 76 798.00 | 9 229.00 | 86 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 680.00 | 169 280.00 | 24 400.00 | 193 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 085.00 | 3 974.00 | 185 110.00 | 189 085.00 |
BN En cours de production de biens | 139 037.00 | | 139 037.00 | 139 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 984.00 | 5 035.00 | 174 948.00 | 179 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 692.00 | 3 255.00 | 452 436.00 | 455 692.00 |
BZ Autres créances | 240 145.00 | | 240 145.00 | 240 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 329.00 | 12 265.00 | 1 202 064.00 | 1 214 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 010.00 | 181 545.00 | 1 226 464.00 | 1 408 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 228.00 | | | 375 228.00 |
DG Autres réserves | 293 007.00 | | | 293 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 650.00 | | | -6 650.00 |
DL TOTAL (I) | 669 970.00 | | | 669 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 051.00 | | | 125 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 591.00 | | | 280 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 350.00 | | | 132 350.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 494.00 | | | 556 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 464.00 | | | 1 226 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 494.00 | | | 556 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 922 749.00 | 332 547.00 | 1 255 296.00 | 922 749.00 |
FG Production vendue services | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 688.00 | 332 547.00 | 1 295 236.00 | 962 688.00 |
FM Production stockée | | | 18 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | | | 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 017.00 | | | -27 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 858.00 | | | -51 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 120.00 | | | 1 403 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 770.00 | | | 1 409 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 650.00 | | | -6 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 695.00 | | 7 925.00 | 233 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 10 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 940.00 | 193 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 940.00 | 175 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 927.00 | | 7 925.00 | 180 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 721.00 | 4 498.00 | 12 940.00 | 177 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 774.00 | 4 498.00 | 12 940.00 | 170 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 629.00 | | 10 619.00 | 19 629.00 |
6T Sur comptes clients | 3 996.00 | | 741.00 | 3 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 626.00 | | 46 361.00 | 58 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 467.00 | | 58 202.00 | 70 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 730.00 | 117 730.00 | | 117 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 591.00 | 280 591.00 | | 280 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
UX Autres créances clients | 451 798.00 | | | 451 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VB T. V. A. | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VI Groupe et associés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 113.00 | | | 71 113.00 |
VP Divers | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 692.00 | | | 114 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 044.00 | 706 223.00 | 10 821.00 | 717 044.00 |
VW T.V.A. | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 494.00 | 556 494.00 | | 556 494.00 |