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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 785.00 | 81 167.00 | 3 618.00 | 84 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 972.00 | 75 930.00 | 8 042.00 | 83 972.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 855.00 | 164 044.00 | 22 810.00 | 186 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 073.00 | 3 975.00 | 184 098.00 | 188 073.00 |
BN En cours de production de biens | 141 076.00 | | 141 076.00 | 141 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 520.00 | 5 035.00 | 171 485.00 | 176 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 470.00 | 2 815.00 | 307 655.00 | 310 470.00 |
BZ Autres créances | 202 275.00 | | 202 275.00 | 202 275.00 |
CF Disponibilités | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 812.00 | 11 824.00 | 1 042 988.00 | 1 054 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 667.00 | 175 868.00 | 1 065 799.00 | 1 241 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 229.00 | 375 229.00 | | 375 229.00 |
DG Autres réserves | 286 357.00 | 293 008.00 | | 286 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 030.00 | -6 650.00 | | 35 030.00 |
DL TOTAL (I) | 705 001.00 | 669 971.00 | | 705 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 16 630.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 300.00 | 125 052.00 | | 121 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 768.00 | 280 592.00 | | 124 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 249.00 | 132 350.00 | | 111 249.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 1 870.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 798.00 | 556 494.00 | | 360 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 799.00 | 1 226 465.00 | | 1 065 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 356 521.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 363.00 | |
FM Production stockée | | | -1 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 417.00 | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 35 417.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 888.00 | 14 200.00 | | 6 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 888.00 | 62 434.00 | | 6 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 488.00 | -27 017.00 | | -5 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 909.00 | -51 858.00 | | -34 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 155.00 | 1 403 121.00 | | 1 404 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 125.00 | 1 409 771.00 | | 1 369 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 030.00 | -6 650.00 | | 35 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 680.00 | | 3 074.00 | 193 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 186 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 168 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 912.00 | | 2 744.00 | 175 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 821.00 | | 330.00 | 10 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 280.00 | 4 663.00 | 9 900.00 | 169 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 333.00 | 4 663.00 | 9 900.00 | 162 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | | 440.00 | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 265.00 | | 440.00 | 12 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 265.00 | | 440.00 | 12 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 326.00 | | 114 326.00 | 114 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 767.00 | 124 767.00 | | 124 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UP Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
UX Autres créances clients | 307 103.00 | 307 103.00 | | 307 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
VP Divers | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 306.00 | 116 306.00 | | 116 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 667.00 | 526 516.00 | 11 151.00 | 537 667.00 |
VW T.V.A. | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 797.00 | 246 470.00 | 114 326.00 | 360 797.00 |