| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 474.00 | 84 000.00 | 1 474.00 | 85 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 960.00 | 80 461.00 | 18 498.00 | 98 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 202.00 | 171 409.00 | 30 793.00 | 202 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 430.00 | 3 975.00 | 201 455.00 | 205 430.00 |
BN En cours de production de biens | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 301.00 | 5 035.00 | 156 266.00 | 161 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 739.00 | 963.00 | 339 777.00 | 340 739.00 |
BZ Autres créances | 134 510.00 | | 134 510.00 | 134 510.00 |
CF Disponibilités | 362 650.00 | | 362 650.00 | 362 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 325.00 | 9 972.00 | 1 327 353.00 | 1 337 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 527.00 | 181 381.00 | 1 358 146.00 | 1 539 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 229.00 | 375 229.00 | | 375 229.00 |
DG Autres réserves | 535 171.00 | 454 247.00 | | 535 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 930.00 | 80 924.00 | | 75 930.00 |
DL TOTAL (I) | 994 715.00 | 918 785.00 | | 994 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 761.00 | 11 544.00 | | 7 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 728.00 | 103 280.00 | | 96 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 965.00 | 208 215.00 | | 143 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 895.00 | 129 137.00 | | 111 895.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | 3 899.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 432.00 | 456 075.00 | | 363 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 146.00 | 1 374 860.00 | | 1 358 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 509.00 | | 6 693.00 | 195 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 741.00 | | 6 693.00 | 177 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 529.00 | 5 879.00 | | 165 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 582.00 | 5 879.00 | | 158 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 150.00 | 96 150.00 | | 96 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 965.00 | 143 965.00 | | 143 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 895.00 | 111 895.00 | | 111 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
UX Autres créances clients | 340 739.00 | 340 739.00 | | 340 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 564.00 | 3 766.00 | 3 798.00 | 7 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 510.00 | 134 510.00 | | 134 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 566.00 | 485 745.00 | 10 821.00 | 496 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 432.00 | 359 634.00 | 3 798.00 | 363 432.00 |