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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 785.00 | 83 363.00 | 1 422.00 | 84 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 957.00 | 75 219.00 | 17 737.00 | 92 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 509.00 | 165 529.00 | 29 980.00 | 195 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 237.00 | 3 975.00 | 207 262.00 | 211 237.00 |
BN En cours de production de biens | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 101.00 | 5 035.00 | 164 066.00 | 169 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 016.00 | 1 624.00 | 327 392.00 | 329 016.00 |
BZ Autres créances | 146 799.00 | | 146 799.00 | 146 799.00 |
CF Disponibilités | 368 705.00 | | 368 705.00 | 368 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 514.00 | 10 634.00 | 1 344 880.00 | 1 355 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 023.00 | 176 163.00 | 1 374 860.00 | 1 551 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 229.00 | 375 229.00 | | 375 229.00 |
DG Autres réserves | 454 247.00 | 369 939.00 | | 454 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 924.00 | 84 308.00 | | 80 924.00 |
DL TOTAL (I) | 918 785.00 | 837 861.00 | | 918 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 544.00 | 218.00 | | 11 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 280.00 | 110 733.00 | | 103 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 215.00 | 163 455.00 | | 208 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 137.00 | 105 229.00 | | 129 137.00 |
EA Autres dettes | 3 899.00 | 5 226.00 | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 075.00 | 384 861.00 | | 456 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 860.00 | 1 222 722.00 | | 1 374 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 739.00 | | 19 549.00 | 187 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 779.00 | 195 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 779.00 | 177 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 971.00 | | 19 549.00 | 169 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 129.00 | 6 179.00 | 11 779.00 | 171 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 182.00 | 6 179.00 | 11 779.00 | 164 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 003.00 | 101 003.00 | | 101 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 215.00 | 208 215.00 | | 208 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
UX Autres créances clients | 329 016.00 | 329 016.00 | | 329 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 298.00 | 3 734.00 | 7 564.00 | 11 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 137.00 | 129 137.00 | | 129 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 799.00 | 146 799.00 | | 146 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 582.00 | 481 761.00 | 10 821.00 | 492 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 075.00 | 448 511.00 | 7 564.00 | 456 075.00 |