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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 785.00 | 81 899.00 | 2 886.00 | 84 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 972.00 | 79 267.00 | 4 704.00 | 83 972.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 975.00 | 168 113.00 | 18 861.00 | 186 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 169.00 | 3 975.00 | 214 194.00 | 218 169.00 |
BN En cours de production de biens | 145 345.00 | | 145 345.00 | 145 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 666.00 | 5 035.00 | 180 631.00 | 185 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 854.00 | 2 286.00 | 311 568.00 | 313 854.00 |
BZ Autres créances | 194 212.00 | | 194 212.00 | 194 212.00 |
CF Disponibilités | 83 035.00 | | 83 035.00 | 83 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 442.00 | 11 295.00 | 1 144 147.00 | 1 155 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 417.00 | 179 409.00 | 1 163 008.00 | 1 342 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 229.00 | 375 229.00 | | 375 229.00 |
DG Autres réserves | 321 388.00 | 286 357.00 | | 321 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 552.00 | 35 030.00 | | 48 552.00 |
DL TOTAL (I) | 753 553.00 | 705 001.00 | | 753 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 270.00 | 121 300.00 | | 117 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 743.00 | 124 768.00 | | 189 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 614.00 | 111 249.00 | | 97 614.00 |
EA Autres dettes | 4 646.00 | 3 299.00 | | 4 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 455.00 | 360 798.00 | | 409 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 008.00 | 1 065 799.00 | | 1 163 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 526 742.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 575 483.00 | |
FM Production stockée | | | 13 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | 1 400.00 | | 2 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 6 888.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 6 888.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | -5 488.00 | | 2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 702.00 | -34 909.00 | | -42 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 583.00 | 1 404 155.00 | | 1 593 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 031.00 | 1 369 125.00 | | 1 545 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 552.00 | 35 030.00 | | 48 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 855.00 | | 1 800.00 | 186 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 11 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 186 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 757.00 | | | 168 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 151.00 | | 1 800.00 | 11 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 044.00 | 4 069.00 | | 164 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 097.00 | 4 069.00 | | 157 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 327.00 | 114 327.00 | | 114 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 743.00 | 189 743.00 | | 189 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
UX Autres créances clients | 313 854.00 | 313 854.00 | | 313 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 212.00 | 194 212.00 | | 194 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 498.00 | 523 227.00 | 11 271.00 | 534 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 455.00 | 409 455.00 | | 409 455.00 |