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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 927.00 | 122 996.00 | 6 931.00 | 129 927.00 |
AH Fonds commercial | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
AN Terrains | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 1 267 023.00 | 926 015.00 | 341 009.00 | 1 267 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 112 995.00 | 8 601 363.00 | 3 511 632.00 | 12 112 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 191.00 | 210 786.00 | 20 405.00 | 231 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 130.00 | | 286 130.00 | 286 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 156 116.00 | 9 861 160.00 | 4 294 956.00 | 14 156 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 507 010.00 | 261 451.00 | 3 245 559.00 | 3 507 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 580.00 | 86 125.00 | 588 455.00 | 674 580.00 |
BT Marchandises | 1 577 213.00 | 740 731.00 | 836 482.00 | 1 577 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084 047.00 | 112 677.00 | 3 971 371.00 | 4 084 047.00 |
BZ Autres créances | 3 919 953.00 | | 3 919 953.00 | 3 919 953.00 |
CF Disponibilités | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 619 199.00 | 1 200 984.00 | 14 418 215.00 | 15 619 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 777 786.00 | 11 062 144.00 | 18 715 642.00 | 29 777 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 972 244.00 | 1 972 244.00 | | 1 972 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 10 112 239.00 | 9 073 480.00 | | 10 112 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 076 320.00 | 1 038 759.00 | | -1 076 320.00 |
DK Provisions réglementées | 779 879.00 | 789 852.00 | | 779 879.00 |
DL TOTAL (I) | 13 464 981.00 | 14 551 275.00 | | 13 464 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 67 275.00 | 181 518.00 | | 67 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 275.00 | 204 518.00 | | 67 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 118.00 | 425 720.00 | | 673 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 122.00 | 2 571 952.00 | | 3 101 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 769.00 | 1 276 289.00 | | 1 154 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 182.00 | 45 108.00 | | 188 182.00 |
EA Autres dettes | 66 194.00 | 37 283.00 | | 66 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 183 386.00 | 4 356 352.00 | | 5 183 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 715 642.00 | 19 112 146.00 | | 18 715 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 734 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 902 475.00 | |
FG Production vendue services | | | 502 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 139 626.00 | |
FM Production stockée | | | 385 886.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 199 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 287 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 518 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 423 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 342 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 21 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 202 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 184.00 | 140 103.00 | | 155 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 184.00 | 140 103.00 | | 155 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 233 517.00 | 181 186.00 | | 1 233 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233 517.00 | 181 186.00 | | 1 233 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078 333.00 | -41 083.00 | | -1 078 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 404 323.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 076 320.00 | 1 038 759.00 | | -1 076 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
UX Autres créances clients | 3 961 484.00 | | | 3 961 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 565.00 | | | 122 565.00 |
VB T. V. A. | 312 713.00 | | | 312 713.00 |
VC Groupe et associés | 3 441 180.00 | | | 3 441 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 437.00 | | | 130 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 032 272.00 | 8 004 001.00 | 28 271.00 | 8 032 272.00 |