| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 927.00 | 128 428.00 | 1 499.00 | 129 927.00 |
AH Fonds commercial | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
AN Terrains | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 1 437 259.00 | 1 035 131.00 | 402 128.00 | 1 437 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 353 814.00 | 9 870 887.00 | 3 482 927.00 | 13 353 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 800.00 | 235 090.00 | 15 710.00 | 250 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 300 650.00 | 11 269 536.00 | 4 031 114.00 | 15 300 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350 861.00 | 205 042.00 | 3 145 819.00 | 3 350 861.00 |
BN En cours de production de biens | 1 109 835.00 | | 1 109 835.00 | 1 109 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 538.00 | 20 336.00 | 387 202.00 | 407 538.00 |
BT Marchandises | 274 690.00 | 120 020.00 | 154 670.00 | 274 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998 329.00 | 111 372.00 | 2 886 957.00 | 2 998 329.00 |
BZ Autres créances | 3 886 788.00 | | 3 886 788.00 | 3 886 788.00 |
CF Disponibilités | 163 637.00 | | 163 637.00 | 163 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 194 852.00 | 456 770.00 | 11 738 082.00 | 12 194 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 495 503.00 | 11 726 306.00 | 15 769 196.00 | 27 495 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 972 244.00 | 1 972 244.00 | | 1 972 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 10 112 239.00 | 10 112 239.00 | | 10 112 239.00 |
DH Report à nouveau | -3 339 310.00 | -1 076 320.00 | | -3 339 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 190.00 | -2 262 990.00 | | -1 397 190.00 |
DK Provisions réglementées | 776 257.00 | 763 909.00 | | 776 257.00 |
DL TOTAL (I) | 9 801 180.00 | 11 186 021.00 | | 9 801 180.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 226.00 | 71 587.00 | | 69 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 226.00 | 71 587.00 | | 179 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 529 966.00 | 683 185.00 | | 1 529 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 724.00 | 2 942 063.00 | | 2 889 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 227.00 | 1 146 603.00 | | 1 118 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 836.00 | 277 595.00 | | 173 836.00 |
EA Autres dettes | 64 189.00 | 25 647.00 | | 64 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 788 792.00 | 5 075 093.00 | | 5 788 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 769 196.00 | 16 332 700.00 | | 15 769 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 110.00 | | 782 110.00 | 782 110.00 |
FD Production vendue biens | 14 109 656.00 | | 14 109 656.00 | 14 109 656.00 |
FG Production vendue services | 550 592.00 | | 550 592.00 | 550 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 442 358.00 | | 15 442 358.00 | 15 442 358.00 |
FM Production stockée | | | -458 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 266 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 965 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 906 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 821 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 175 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 255 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 986.00 | |
GE Autres charges | | | 16 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 691 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 424 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 425 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | 90 000.00 | | 40 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 132.00 | 163 001.00 | | 153 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 632.00 | 253 001.00 | | 193 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 463.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 481.00 | 414 873.00 | | 165 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 481.00 | 441 336.00 | | 165 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 151.00 | -188 335.00 | | 28 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 462 562.00 | 16 774 473.00 | | 16 462 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 859 752.00 | 19 037 463.00 | | 17 859 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 397 190.00 | -2 262 990.00 | | -1 397 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 431 771.00 | | 961 202.00 | 14 431 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 324.00 | 15 300 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 324.00 | 15 098 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 229 401.00 | | 961 202.00 | 14 229 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 609 938.00 | 751 922.00 | 92 324.00 | 10 609 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 484 208.00 | 749 224.00 | 92 324.00 | 10 484 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 587.00 | 119 986.00 | 12 347.00 | 71 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 587.00 | 119 986.00 | 12 347.00 | 71 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 724.00 | 2 889 724.00 | | 2 889 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 928.00 | 538 928.00 | | 538 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 173.00 | 544 173.00 | | 544 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 836.00 | 173 836.00 | | 173 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 881 055.00 | | | 2 881 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 274.00 | | | 117 274.00 |
VB T. V. A. | 176 890.00 | | | 176 890.00 |
VC Groupe et associés | 3 444 633.00 | | | 3 444 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 407.00 | | | 258 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885 117.00 | 6 885 117.00 | | 6 885 117.00 |
VW T.V.A. | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 976.00 | 4 245 976.00 | | 4 245 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |