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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 544.00 | 146 313.00 | 77 231.00 | 223 544.00 |
AH Fonds commercial | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
AN Terrains | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 2 101 969.00 | 1 217 944.00 | 884 025.00 | 2 101 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 941 002.00 | 11 123 240.00 | 2 817 762.00 | 13 941 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 073.00 | 270 007.00 | 54 066.00 | 324 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 126.00 | | 119 126.00 | 119 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 830 942.00 | 12 757 504.00 | 4 073 438.00 | 16 830 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 896 408.00 | 228 109.00 | 3 668 299.00 | 3 896 408.00 |
BN En cours de production de biens | 3 304 552.00 | | 3 304 552.00 | 3 304 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 032.00 | 31 289.00 | 456 743.00 | 488 032.00 |
BT Marchandises | 227 958.00 | 162 161.00 | 65 797.00 | 227 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 424.00 | 120 797.00 | 3 029 627.00 | 3 150 424.00 |
BZ Autres créances | 1 210 513.00 | | 1 210 513.00 | 1 210 513.00 |
CF Disponibilités | 1 023 507.00 | | 1 023 507.00 | 1 023 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 393 816.00 | 542 356.00 | 12 851 460.00 | 13 393 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 224 757.00 | 13 299 860.00 | 16 924 897.00 | 30 224 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 972 244.00 | 1 972 244.00 | | 1 972 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 4 762 239.00 | 4 762 239.00 | | 4 762 239.00 |
DH Report à nouveau | -6 468 351.00 | -6 007 799.00 | | -6 468 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 642 974.00 | -305 983.00 | | -1 642 974.00 |
DK Provisions réglementées | 845 723.00 | 791 751.00 | | 845 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 820.00 | 2 889 391.00 | | 1 145 820.00 |
DP Provisions pour risques | 340 763.00 | 125 000.00 | | 340 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 100.00 | 64 298.00 | | 424 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 862.00 | 189 297.00 | | 764 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 358 433.00 | 3 719 188.00 | | 3 358 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 987.00 | 1 581 457.00 | | 1 367 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 041.00 | 1 114 961.00 | | 1 825 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 029.00 | 129 592.00 | | 86 029.00 |
EA Autres dettes | 8 376 662.00 | 7 852 691.00 | | 8 376 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 014 214.00 | 14 397 889.00 | | 15 014 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 924 897.00 | 17 476 578.00 | | 16 924 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 465 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 877 332.00 | |
FG Production vendue services | | | 467 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 810 517.00 | |
FM Production stockée | | | 786 387.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 718 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 916 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 345 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 002.00 | |
GE Autres charges | | | 11 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 907 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 253 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 623 373.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 523.00 | 203 849.00 | | 102 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 523.00 | 827 221.00 | | 102 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 291.00 | | | 261 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 091.00 | 385 854.00 | | 74 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 493.00 | 194 603.00 | | 156 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 875.00 | 580 457.00 | | 491 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 353.00 | 246 764.00 | | -389 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 831 040.00 | 14 966 157.00 | | 11 831 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 474 014.00 | 15 272 140.00 | | 13 474 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 642 974.00 | -305 983.00 | | -1 642 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 219 440.00 | | 699 408.00 | 16 219 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 906.00 | | 16 830 941.00 | 87 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 906.00 | | 16 534 954.00 | 87 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 099.00 | | 89 617.00 | 178 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 013 070.00 | | 609 791.00 | 16 013 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 862 746.00 | 748 445.00 | | 11 862 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 862 746.00 | 748 445.00 | | 11 862 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 298.00 | 429 002.00 | 8 006.00 | 189 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 298.00 | 429 002.00 | 8 006.00 | 189 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 023 866.00 | 3 023 866.00 | | 3 023 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 558.00 | 126 558.00 | | 126 558.00 |
VB T. V. A. | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VP Divers | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 277.00 | 1 042 277.00 | | 1 042 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 821.00 | 4 260 821.00 | | 4 260 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |