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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 604.00 | 164 302.00 | 84 302.00 | 248 604.00 |
AH Fonds commercial | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
AN Terrains | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 2 138 590.00 | 1 318 341.00 | 820 249.00 | 2 138 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 029 430.00 | 11 761 009.00 | 2 268 422.00 | 14 029 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 886.00 | 294 151.00 | 50 736.00 | 344 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 580.00 | | 342 580.00 | 342 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 225 318.00 | 13 537 803.00 | 3 687 515.00 | 17 225 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 871 253.00 | 240 037.00 | 3 631 216.00 | 3 871 253.00 |
BN En cours de production de biens | 2 975 198.00 | | 2 975 198.00 | 2 975 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 462.00 | 23 414.00 | 425 048.00 | 448 462.00 |
BT Marchandises | 32 366.00 | 12 044.00 | 20 322.00 | 32 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 899.00 | 122 586.00 | 1 623 313.00 | 1 745 899.00 |
BZ Autres créances | 928 255.00 | | 928 255.00 | 928 255.00 |
CF Disponibilités | 1 109 648.00 | | 1 109 648.00 | 1 109 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 172 642.00 | 398 081.00 | 10 774 561.00 | 11 172 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 397 960.00 | 13 935 884.00 | 14 462 076.00 | 28 397 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 972 244.00 | 1 972 244.00 | | 1 972 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 651 024.00 | 4 762 239.00 | | 651 024.00 |
DH Report à nouveau | | -6 468 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 260.00 | -1 642 974.00 | | -741 260.00 |
DK Provisions réglementées | 822 226.00 | 845 723.00 | | 822 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 172.00 | 1 145 820.00 | | 4 381 172.00 |
DP Provisions pour risques | 237 443.00 | 340 763.00 | | 237 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 734.00 | 424 100.00 | | 390 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 176.00 | 764 863.00 | | 628 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051 450.00 | 3 358 433.00 | | 3 051 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 948.00 | 1 367 987.00 | | 865 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100 354.00 | 1 825 041.00 | | 2 100 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 960.00 | 86 029.00 | | 83 960.00 |
EA Autres dettes | 3 351 015.00 | 8 376 662.00 | | 3 351 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 452 727.00 | 15 014 216.00 | | 9 452 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 462 076.00 | 16 924 897.00 | | 14 462 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 536 389.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 493 678.00 | |
FG Production vendue services | | | 320 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 350 363.00 | |
FM Production stockée | | | -368 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 578 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 302 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 580.00 | 102 523.00 | | 111 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 580.00 | 102 523.00 | | 111 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 436.00 | 491 875.00 | | 85 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 144.00 | -389 353.00 | | 26 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 701 425.00 | 11 831 040.00 | | 9 701 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 442 686.00 | 13 474 014.00 | | 10 442 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 260.00 | -1 642 974.00 | | -741 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 830 941.00 | | 394 376.00 | 16 830 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 225 317.00 | | 17 225 317.00 | 17 225 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 904 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 716.00 | | 17 736.00 | 267 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 534 954.00 | | 376 640.00 | 16 534 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 611 191.00 | 762 310.00 | | 12 611 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 611 191.00 | 762 310.00 | | 12 611 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 863.00 | 232 133.00 | 214 250.00 | 764 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 863.00 | 232 133.00 | 214 250.00 | 764 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 051 450.00 | 3 051 450.00 | | 3 051 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 948.00 | | | 865 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 677.00 | | | 467 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556 171.00 | 617 426.00 | 938 745.00 | 1 556 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608 753.00 | | | 1 608 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 764.00 | 1 617 764.00 | | 1 617 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 135.00 | 128 135.00 | | 128 135.00 |
VB T. V. A. | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 742 262.00 | | | 1 742 262.00 |
VP Divers | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 781.00 | 849 781.00 | | 849 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 126.00 | 2 672 126.00 | | 2 672 126.00 |
VW T.V.A. | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 452 727.00 | 3 668 876.00 | 938 745.00 | 9 452 727.00 |