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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 927.00 | 133 872.00 | 56.00 | 133 927.00 |
AH Fonds commercial | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
AN Terrains | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 1 883 045.00 | 1 129 353.00 | 753 692.00 | 1 883 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 511 955.00 | 10 479 269.00 | 3 032 686.00 | 13 511 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 877.00 | 254 125.00 | 23 753.00 | 277 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 409.00 | | 291 409.00 | 291 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 219 440.00 | 11 996 618.00 | 4 222 822.00 | 16 219 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 231 790.00 | 236 596.00 | 4 995 194.00 | 5 231 790.00 |
BN En cours de production de biens | 2 549 553.00 | | 2 549 553.00 | 2 549 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 644.00 | 25 797.00 | 430 847.00 | 456 644.00 |
BT Marchandises | 278 359.00 | 162 675.00 | 115 684.00 | 278 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276 875.00 | 116 803.00 | 3 160 072.00 | 3 276 875.00 |
BZ Autres créances | 1 578 051.00 | | 1 578 051.00 | 1 578 051.00 |
CF Disponibilités | 335 844.00 | | 335 844.00 | 335 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 510.00 | | 88 510.00 | 88 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 795 626.00 | 541 871.00 | 13 253 755.00 | 13 795 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 015 067.00 | 12 538 489.00 | 17 476 578.00 | 30 015 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 972 244.00 | 1 972 244.00 | | 1 972 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 4 762 239.00 | 4 762 239.00 | | 4 762 239.00 |
DH Report à nouveau | -6 007 799.00 | -4 736 500.00 | | -6 007 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 983.00 | -1 271 300.00 | | -305 983.00 |
DK Provisions réglementées | 791 751.00 | 800 996.00 | | 791 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 391.00 | 3 204 619.00 | | 2 889 391.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 185 000.00 | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 298.00 | 64 520.00 | | 64 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 297.00 | 249 519.00 | | 189 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 719 188.00 | 3 320 146.00 | | 3 719 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 457.00 | 2 615 646.00 | | 1 581 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 961.00 | 1 145 529.00 | | 1 114 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 592.00 | 301 078.00 | | 129 592.00 |
EA Autres dettes | 7 852 691.00 | 6 194 651.00 | | 7 852 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 397 889.00 | 13 577 104.00 | | 14 397 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 476 578.00 | 17 031 243.00 | | 17 476 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 342 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 952 475.00 | |
FG Production vendue services | | | 647 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 943 064.00 | |
FM Production stockée | | | 940 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 138 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 791 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 232 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 778.00 | |
GE Autres charges | | | 23 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 606 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 373.00 | 2 530.00 | | 623 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 849.00 | 224 773.00 | | 203 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827 221.00 | 227 368.00 | | 827 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 854.00 | 185 707.00 | | 385 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 603.00 | 192 000.00 | | 194 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 457.00 | 377 707.00 | | 580 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 764.00 | -150 339.00 | | 246 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 966 157.00 | 15 406 608.00 | | 14 966 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 272 140.00 | 16 677 908.00 | | 15 272 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 983.00 | -1 271 300.00 | | -305 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 369 970.00 | 716 716.00 | 90 068.00 | 11 369 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 872.00 | 2 000.00 | | 131 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 238 098.00 | 714 716.00 | 90 068.00 | 11 238 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 64 520.00 | 5 778.00 | 6 000.00 | 64 520.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 520.00 | 30 778.00 | 30 000.00 | 249 520.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 639 471.00 | | | 5 639 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 457.00 | | | 1 581 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 971.00 | | | 513 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 508.00 | | | 395 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 592.00 | | | 129 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213 220.00 | | | 2 213 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 153 401.00 | 3 153 401.00 | | 3 153 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 474.00 | 123 474.00 | | 123 474.00 |
VB T. V. A. | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
VI Groupe et associés | 5 639 471.00 | | | 5 639 471.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 377.00 | 1 183 377.00 | | 1 183 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 539 220.00 | 4 539 220.00 | | 4 539 220.00 |
VW T.V.A. | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 037 360.00 | | | 20 037 360.00 |