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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 035.00 | 117 035.00 | | 117 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321 158.00 | 1 166 331.00 | 154 828.00 | 1 321 158.00 |
AH Fonds commercial | 807 980.00 | 807 980.00 | | 807 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 132.00 | 37 686.00 | 446.00 | 38 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 857.00 | 2 131 288.00 | 155 569.00 | 2 286 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 965.00 | 23 966.00 | 1 628 999.00 | 1 652 965.00 |
BZ Autres créances | 3 327 441.00 | | 3 327 441.00 | 3 327 441.00 |
CF Disponibilités | 488 447.00 | | 488 447.00 | 488 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 112.00 | 23 966.00 | 5 458 146.00 | 5 482 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 768 969.00 | 2 155 254.00 | 5 613 715.00 | 7 768 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 691.00 | 1 545 290.00 | | 1 543 691.00 |
DK Provisions réglementées | 2 110.00 | 3 457.00 | | 2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 353.00 | 1 892 299.00 | | 1 889 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 267.00 | 186 613.00 | | 344 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 055.00 | 1 666.00 | | 17 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 564.00 | 3 059 720.00 | | 2 735 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 707.00 | 246 258.00 | | 242 707.00 |
EA Autres dettes | 384 769.00 | 113 142.00 | | 384 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 362.00 | 3 607 399.00 | | 3 724 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 715.00 | 5 499 698.00 | | 5 613 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 016 800.00 | |
FG Production vendue services | | | -3 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 012 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 431 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 688 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 007 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 379 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 151 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 261 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 645.00 | 45 709.00 | | 100 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 951.00 | 1 302.00 | | 1 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 596.00 | 47 011.00 | | 102 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 27 296.00 | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604.00 | 3 912.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 31 208.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 701.00 | 15 803.00 | | 101 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819 223.00 | 802 438.00 | | 819 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 657 681.00 | 24 433 458.00 | | 25 657 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 113 990.00 | 22 888 168.00 | | 24 113 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543 691.00 | 1 545 290.00 | | 1 543 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 170.00 | | | 2 320 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 035.00 | | | 117 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077.00 | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 313.00 | 2 286 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 283.00 | 2 246 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 953.00 | 40 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130 422.00 | | | 2 130 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 275.00 | 4 249.00 | 32 236.00 | 2 159 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090 979.00 | 1 650.00 | 1 283.00 | 2 090 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 296.00 | 2 599.00 | 30 953.00 | 68 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 457.00 | 604.00 | 1 951.00 | 3 457.00 |
6T Sur comptes clients | 401 774.00 | | 377 808.00 | 401 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 774.00 | | 377 808.00 | 401 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 232.00 | 604.00 | 379 759.00 | 405 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 377 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 604.00 | 1 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 267.00 | 344 267.00 | | 344 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 564.00 | 2 735 564.00 | | 2 735 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 963.00 | 96 963.00 | | 96 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 734.00 | 126 734.00 | | 126 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 769.00 | 384 769.00 | | 384 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 500.00 | | | 1 627 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
VB T. V. A. | 521 251.00 | | | 521 251.00 |
VC Groupe et associés | 2 799 687.00 | | | 2 799 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 267.00 | 344 267.00 | | 344 267.00 |
VI Groupe et associés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 993 960.00 | 4 993 665.00 | 295.00 | 4 993 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 362.00 | 3 724 362.00 | | 3 724 362.00 |