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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321 158.00 | 1 168 709.00 | 152 449.00 | 1 321 158.00 |
AH Fonds commercial | 807 979.00 | 807 979.00 | | 807 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 816.00 | 2 017 077.00 | 152 738.00 | 2 169 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 373.00 | 132 539.00 | 1 173 834.00 | 1 306 373.00 |
BZ Autres créances | 420 645.00 | | 420 645.00 | 420 645.00 |
CF Disponibilités | 2 277 832.00 | | 2 277 832.00 | 2 277 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 931.00 | 132 539.00 | 3 875 392.00 | 4 007 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 748.00 | 2 149 617.00 | 4 028 131.00 | 6 177 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 000.00 | 1 753 000.00 | | 1 753 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 041.00 | 42 607.00 | | 46 041.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 418 798.00 | 353 553.00 | | 418 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 788.00 | 68 679.00 | | 161 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 273.00 | 2 218 484.00 | | 2 380 273.00 |
DP Provisions pour risques | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 861.00 | 37 236.00 | | 27 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 312.00 | 1 649 193.00 | | 596 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 275.00 | 115 421.00 | | 130 275.00 |
EA Autres dettes | 778 965.00 | 1 314 733.00 | | 778 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 878.00 | 89 915.00 | | 27 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 292.00 | 3 206 499.00 | | 1 561 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 131.00 | 5 424 983.00 | | 4 028 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 926 041.00 | 97 807.00 | 5 023 849.00 | 4 926 041.00 |
FG Production vendue services | 28 941.00 | 10.00 | 28 951.00 | 28 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 983.00 | 97 817.00 | 5 052 801.00 | 4 954 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 187 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 717 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 332 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239 824.00 | | | 239 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 521.00 | | | 441 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 521.00 | | | 441 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 681.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 088.00 | | | 528 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 088.00 | 150 681.00 | | 528 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 566.00 | -150 681.00 | | -86 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 719.00 | 73 524.00 | | 57 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 628 740.00 | 8 866 404.00 | | 5 628 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 952.00 | 8 797 724.00 | | 5 466 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 788.00 | 68 679.00 | | 161 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 846.00 | | | 2 169 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 2 169 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 138.00 | | | 2 129 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 077.00 | | | 2 017 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976 689.00 | | | 1 976 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 528 088.00 | 441 521.00 | |
6T Sur comptes clients | 171 371.00 | | 38 832.00 | 171 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 371.00 | | 38 832.00 | 171 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 371.00 | 528 088.00 | 480 354.00 | 171 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 528 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 312.00 | 596 312.00 | | 596 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 725.00 | 110 725.00 | | 110 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 965.00 | 778 965.00 | | 778 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 373.00 | | | 1 306 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 321 493.00 | | | 321 493.00 |
VI Groupe et associés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VP Divers | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 037.00 | | | 93 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 389.00 | 1 730 099.00 | 289.00 | 1 730 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 292.00 | 1 561 292.00 | | 1 561 292.00 |