| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321 158.00 | 1 168 709.00 | 152 448.00 | 1 321 158.00 |
AH Fonds commercial | 807 979.00 | 807 979.00 | | 807 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 846.00 | 2 017 077.00 | 152 768.00 | 2 169 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 831.00 | 171 371.00 | 1 410 459.00 | 1 581 831.00 |
BZ Autres créances | 715 116.00 | | 715 116.00 | 715 116.00 |
CF Disponibilités | 3 146 639.00 | | 3 146 639.00 | 3 146 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 443 586.00 | 171 371.00 | 5 272 214.00 | 5 443 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 433.00 | 2 188 449.00 | 5 424 983.00 | 7 613 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 000.00 | 1 753 000.00 | | 1 753 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 607.00 | 23 999.00 | | 42 607.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 353 553.00 | | | 353 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 679.00 | 372 160.00 | | 68 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 484.00 | 2 149 804.00 | | 2 218 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 861 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 236.00 | 74 569.00 | | 37 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 193.00 | 788 238.00 | | 1 649 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 421.00 | 155 287.00 | | 115 421.00 |
EA Autres dettes | 1 314 733.00 | 1 763 918.00 | | 1 314 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 499.00 | 5 643 086.00 | | 3 206 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 983.00 | 7 792 891.00 | | 5 424 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 593 965.00 | 112 378.00 | 8 706 343.00 | 8 593 965.00 |
FG Production vendue services | 134 677.00 | | 134 677.00 | 134 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 728 643.00 | 112 378.00 | 8 841 021.00 | 8 728 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 865 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 575 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 294.00 | |
GE Autres charges | | | 342 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 566 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 681.00 | | | 150 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 681.00 | 30.00 | | 150 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 681.00 | 75 503.00 | | -150 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 524.00 | 149 196.00 | | 73 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 866 404.00 | 13 894 943.00 | | 8 866 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 797 724.00 | 13 522 783.00 | | 8 797 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 679.00 | 372 160.00 | | 68 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 870 542.00 | | 120.00 | 6 870 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700 815.00 | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700 815.00 | 2 169 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 138.00 | | | 2 129 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701 015.00 | | 120.00 | 4 701 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 077.00 | | | 2 017 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976 689.00 | | | 1 976 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 077.00 | 55 294.00 | | 116 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 077.00 | 55 294.00 | | 116 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 077.00 | 55 294.00 | | 116 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 193.00 | 1 649 193.00 | | 1 649 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314 733.00 | 1 314 733.00 | | 1 314 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 915.00 | 89 915.00 | | 89 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 831.00 | 1 581 831.00 | | 1 581 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 612 732.00 | 612 732.00 | | 612 732.00 |
VC Groupe et associés | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
VI Groupe et associés | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 267.00 | 2 296 947.00 | 319.00 | 2 297 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 499.00 | 3 206 499.00 | | 3 206 499.00 |