| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321 158.00 | 1 168 709.00 | 152 448.00 | 1 321 158.00 |
AH Fonds commercial | 807 979.00 | 807 979.00 | | 807 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
BF Prêts | 4 700 800.00 | | 4 700 800.00 | 4 700 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 870 542.00 | 2 017 077.00 | 4 853 464.00 | 6 870 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 922.00 | 116 077.00 | 2 345 845.00 | 2 461 922.00 |
BZ Autres créances | 473 205.00 | | 473 205.00 | 473 205.00 |
CF Disponibilités | 101 305.00 | | 101 305.00 | 101 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 504.00 | 116 077.00 | 2 939 427.00 | 3 055 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 926 046.00 | 2 133 155.00 | 7 792 891.00 | 9 926 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 000.00 | 240 000.00 | | 1 753 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614.00 | 79 515.00 | | 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 160.00 | 86 758.00 | | 372 160.00 |
DK Provisions réglementées | | -30.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 149 804.00 | 430 272.00 | | 2 149 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 861 073.00 | 932.00 | | 2 861 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 569.00 | 82 399.00 | | 74 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 238.00 | 2 374 221.00 | | 788 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 287.00 | 249 211.00 | | 155 287.00 |
EA Autres dettes | 1 763 918.00 | 2 484 394.00 | | 1 763 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 245 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 643 086.00 | 5 436 840.00 | | 5 643 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 792 891.00 | 5 867 112.00 | | 7 792 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 707 117.00 | 100 386.00 | 13 807 504.00 | 13 707 117.00 |
FG Production vendue services | -22 273.00 | | -22 273.00 | -22 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 684 843.00 | 100 386.00 | 13 785 230.00 | 13 684 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 818 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 147 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 135.00 | |
GE Autres charges | | | 675 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 314 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 534.00 | | | 75 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 534.00 | 73 026.00 | | 75 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 665.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 72 000.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 81 665.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 503.00 | -8 639.00 | | 75 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 196.00 | 90 214.00 | | 149 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 894 943.00 | 15 447 328.00 | | 13 894 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 522 783.00 | 15 360 570.00 | | 13 522 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 160.00 | 86 758.00 | | 372 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 771.00 | | 4 700 800.00 | 2 169 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 701 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 6 870 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 138.00 | | | 2 129 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 4 700 800.00 | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 944.00 | | 866.00 | 2 017 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977 555.00 | | 866.00 | 1 977 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -30.00 | 30.00 | | -30.00 |
6T Sur comptes clients | 88 942.00 | 27 135.00 | | 88 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 942.00 | 27 135.00 | | 88 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 911.00 | 27 165.00 | | 88 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 135.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 238.00 | 788 238.00 | | 788 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763 918.00 | 1 763 918.00 | | 1 763 918.00 |
UP Prêts | 4 700 800.00 | 4 700 800.00 | | 4 700 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 067.00 | 2 433 067.00 | | 2 433 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VB T. V. A. | 394 221.00 | 394 221.00 | | 394 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 861 073.00 | 2 861 073.00 | | 2 861 073.00 |
VI Groupe et associés | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 861 073.00 | | | 2 861 073.00 |
VP Divers | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 655 214.00 | 7 654 999.00 | 214.00 | 7 655 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 643 086.00 | 5 643 086.00 | | 5 643 086.00 |