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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321 158.00 | 1 167 843.00 | 153 315.00 | 1 321 158.00 |
AH Fonds commercial | 807 980.00 | 807 980.00 | | 807 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 132.00 | 37 944.00 | 189.00 | 38 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 787.00 | 2 016 023.00 | 153 764.00 | 2 169 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 057.00 | 111 878.00 | 2 319 179.00 | 2 431 057.00 |
BZ Autres créances | 2 809 813.00 | | 2 809 813.00 | 2 809 813.00 |
CF Disponibilités | 4 847 323.00 | | 4 847 323.00 | 4 847 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 088 194.00 | 111 878.00 | 9 976 315.00 | 10 088 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 257 981.00 | 2 127 901.00 | 10 130 079.00 | 12 257 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | | 36.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 589.00 | 1 543 691.00 | | 361 589.00 |
DK Provisions réglementées | 995.00 | 2 110.00 | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | 706 100.00 | 1 889 353.00 | | 706 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 621.00 | 344 267.00 | | 79 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 856.00 | 2 735 564.00 | | 7 379 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 130.00 | 242 707.00 | | 580 130.00 |
EA Autres dettes | 1 159 335.00 | 384 769.00 | | 1 159 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 037.00 | | | 225 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 423 980.00 | 3 724 362.00 | | 9 423 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 130 079.00 | 5 613 715.00 | | 10 130 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 724 362.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 621.00 | 344 267.00 | | 79 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 528 147.00 | |
FG Production vendue services | | | -2 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 525 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 544 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 379 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 820 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 032.00 | |
GE Autres charges | | | 174 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 920 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 645.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 513.00 | 1 951.00 | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | 102 596.00 | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | 604.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 896.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | 101 701.00 | | 1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 159.00 | 819 223.00 | | 186 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 575 380.00 | 25 657 681.00 | | 16 575 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 213 791.00 | 24 113 990.00 | | 16 213 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 589.00 | 1 543 691.00 | | 361 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 857.00 | | | 2 286 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 035.00 | | | 117 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 070.00 | 2 169 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 117 035.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 138.00 | | | 2 129 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 288.00 | 1 770.00 | 117 035.00 | 2 131 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 942.00 | 257.00 | | 39 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 110.00 | 398.00 | 1 513.00 | 2 110.00 |
6T Sur comptes clients | 23 966.00 | 88 032.00 | 120.00 | 23 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 966.00 | 88 032.00 | 120.00 | 23 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 076.00 | 88 430.00 | 1 632.00 | 26 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 032.00 | 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398.00 | 1 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 856.00 | 7 379 856.00 | | 7 379 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 395.00 | 132 395.00 | | 132 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 666.00 | 125 666.00 | | 125 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 158.00 | 186 158.00 | | 186 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 335.00 | 1 159 335.00 | | 1 159 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 037.00 | 225 037.00 | | 225 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 397 324.00 | | | 2 397 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
VB T. V. A. | 269 096.00 | | | 269 096.00 |
VC Groupe et associés | 435 776.00 | | | 435 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082 074.00 | | | 2 082 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 241 130.00 | 5 240 870.00 | 260.00 | 5 241 130.00 |
VW T.V.A. | 110 086.00 | 110 086.00 | | 110 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 423 980.00 | 9 423 980.00 | | 9 423 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |