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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321 158.00 | 1 168 709.00 | 152 449.00 | 1 321 158.00 |
AH Fonds commercial | 807 980.00 | 807 980.00 | | 807 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 772.00 | 2 017 078.00 | 152 694.00 | 2 169 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354 987.00 | 88 942.00 | 3 266 045.00 | 3 354 987.00 |
BZ Autres créances | 749 907.00 | | 749 907.00 | 749 907.00 |
CF Disponibilités | 1 698 467.00 | | 1 698 467.00 | 1 698 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 803 361.00 | 88 942.00 | 5 714 419.00 | 5 803 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 973 133.00 | 2 106 020.00 | 5 867 113.00 | 7 973 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 758.00 | 361 589.00 | | 86 758.00 |
DK Provisions réglementées | -31.00 | 995.00 | | -31.00 |
DL TOTAL (I) | 430 273.00 | 706 100.00 | | 430 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 79 621.00 | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 222.00 | 7 379 856.00 | | 2 374 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 211.00 | 580 130.00 | | 249 211.00 |
EA Autres dettes | 2 484 395.00 | 1 159 335.00 | | 2 484 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 680.00 | 225 037.00 | | 245 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 436 840.00 | 9 423 980.00 | | 5 436 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 113.00 | 10 130 079.00 | | 5 867 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 436 840.00 | | | 5 436 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | 79 621.00 | | 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 299 035.00 | |
FG Production vendue services | | | -3 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 295 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 374 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 715 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 669 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 105 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 026.00 | 1 513.00 | | 73 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 026.00 | 1 513.00 | | 73 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | 398.00 | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 665.00 | 398.00 | | 81 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 639.00 | 1 115.00 | | -8 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 214.00 | 186 159.00 | | 90 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 447 329.00 | 16 575 380.00 | | 15 447 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 360 570.00 | 16 213 791.00 | | 15 360 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 758.00 | 361 589.00 | | 86 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 787.00 | | | 2 169 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 169 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 138.00 | | | 2 129 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 023.00 | 1 921.00 | | 2 016 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975 823.00 | 1 733.00 | | 1 975 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 200.00 | 189.00 | | 40 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374 222.00 | 2 374 222.00 | | 2 374 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 181.00 | 127 181.00 | | 127 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 988.00 | 100 988.00 | | 100 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484 395.00 | 2 484 395.00 | | 2 484 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 680.00 | 245 680.00 | | 245 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 3 324 696.00 | 3 324 696.00 | | 3 324 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VB T. V. A. | 569 920.00 | 569 920.00 | | 569 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 933.00 | | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 617.00 | 139 617.00 | | 139 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 139.00 | 4 104 894.00 | 245.00 | 4 105 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436 840.00 | 5 436 840.00 | | 5 436 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |