| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 832.00 | 723 937.00 | 21 895.00 | 745 832.00 |
AH Fonds commercial | 105 249.00 | | 105 249.00 | 105 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 416 274.00 | 1 347 472.00 | 68 802.00 | 1 416 274.00 |
AP Constructions | 8 317 439.00 | 2 423 651.00 | 5 893 788.00 | 8 317 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 161 451.00 | 26 715 031.00 | 3 446 420.00 | 30 161 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 692 825.00 | 2 301 054.00 | 391 771.00 | 2 692 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 750.00 | | 182 750.00 | 182 750.00 |
AX Avances et acomptes | 360 318.00 | | 360 318.00 | 360 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 733 744.00 | 35 370 027.00 | 14 363 717.00 | 49 733 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 672 880.00 | 317 799.00 | 3 355 081.00 | 3 672 880.00 |
BN En cours de production de biens | 1 957 083.00 | 102 225.00 | 1 854 858.00 | 1 957 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 265 654.00 | 61 177.00 | 2 204 477.00 | 2 265 654.00 |
BT Marchandises | 191 145.00 | 20 269.00 | 170 876.00 | 191 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 285 986.00 | 78 811.00 | 9 207 175.00 | 9 285 986.00 |
BZ Autres créances | 3 077 357.00 | 642 410.00 | 2 434 947.00 | 3 077 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251 639.00 | | 1 251 639.00 | 1 251 639.00 |
CF Disponibilités | 1 703 386.00 | | 1 703 386.00 | 1 703 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 233.00 | | 153 233.00 | 153 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 559 864.00 | 1 222 691.00 | 22 337 173.00 | 23 559 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 293 607.00 | 36 592 718.00 | 36 700 889.00 | 73 293 607.00 |
CU Autres participations | 5 740 029.00 | 1 858 882.00 | 3 881 147.00 | 5 740 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 025 000.00 | 6 025 000.00 | | 6 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 990.00 | 1 257 989.00 | | 1 257 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 630.00 | 343 614.00 | | 376 630.00 |
DG Autres réserves | 13 397 031.00 | 13 131 243.00 | | 13 397 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 787.00 | 660 302.00 | | 1 216 787.00 |
DK Provisions réglementées | 3 015 320.00 | 2 742 521.00 | | 3 015 320.00 |
DL TOTAL (I) | 25 288 758.00 | 24 160 671.00 | | 25 288 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 545.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 261 756.00 | 1 183 925.00 | | 1 261 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 261 756.00 | 1 207 470.00 | | 1 261 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 713.00 | 2 196 084.00 | | 1 281 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 261.00 | 537 801.00 | | 462 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 540.00 | 1 858.00 | | 11 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 246.00 | 3 957 827.00 | | 4 193 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 849 357.00 | 2 729 707.00 | | 2 849 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 058.00 | 299 523.00 | | 428 058.00 |
EA Autres dettes | 820 077.00 | 823 764.00 | | 820 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 124.00 | 24 136.00 | | 104 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 150 375.00 | 10 570 703.00 | | 10 150 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 700 889.00 | 35 938 845.00 | | 36 700 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 468.00 | 3 494 673.00 | 3 902 141.00 | 407 468.00 |
FD Production vendue biens | 34 213 027.00 | 5 459 191.00 | 39 672 218.00 | 34 213 027.00 |
FG Production vendue services | 505 677.00 | 196 054.00 | 701 731.00 | 505 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 126 171.00 | 9 149 918.00 | 44 276 089.00 | 35 126 171.00 |
FM Production stockée | | | -101 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 857 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 283 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 624 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 007 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 920 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 173 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 296.00 | |
GE Autres charges | | | 12 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 324 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 24 379.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619 949.00 | 32 345.00 | | 619 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 539.00 | 467 204.00 | | 437 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 858.00 | 523 928.00 | | 1 057 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 18 901.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 945.00 | 24 028.00 | | 616 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710 338.00 | 608 214.00 | | 710 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327 825.00 | 651 144.00 | | 1 327 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 967.00 | -127 215.00 | | -269 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 571.00 | -219 984.00 | | 28 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 943 749.00 | 44 433 137.00 | | 45 943 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 726 962.00 | 43 772 834.00 | | 44 726 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 787.00 | 660 302.00 | | 1 216 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 024 177.00 | | 3 655 379.00 | 48 024 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 5 751 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 240 868.00 | 704 944.00 | 49 733 744.00 | 1 240 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 868.00 | 704 839.00 | 41 714 784.00 | 1 240 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216 762.00 | | 50 593.00 | 2 216 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 055 705.00 | | 3 604 785.00 | 40 055 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751 710.00 | | | 5 751 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 913 341.00 | 2 400 155.00 | 802 350.00 | 31 913 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017 070.00 | 54 339.00 | | 2 017 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 896 271.00 | 2 345 816.00 | 802 350.00 | 29 896 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 742 521.00 | 710 338.00 | 437 539.00 | 2 742 521.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 207 470.00 | 77 831.00 | 23 545.00 | 1 207 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 198.00 | 501 470.00 | 525 198.00 | 525 198.00 |
6T Sur comptes clients | 37 016.00 | 58 826.00 | 17 032.00 | 37 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 642 410.00 | | | 642 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 063 506.00 | 560 296.00 | 542 230.00 | 3 063 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 013 497.00 | 1 348 465.00 | 1 003 313.00 | 7 013 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638 127.00 | 565 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 710 338.00 | 437 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 261.00 | 178 565.00 | 283 696.00 | 462 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 246.00 | 4 193 246.00 | | 4 193 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249 550.00 | 1 249 550.00 | | 1 249 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 586.00 | 1 023 586.00 | | 1 023 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 058.00 | 428 058.00 | | 428 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 077.00 | 820 077.00 | | 820 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 124.00 | 104 124.00 | | 104 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
UX Autres créances clients | 9 180 143.00 | | | 9 180 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 843.00 | | | 105 843.00 |
VB T. V. A. | 521 070.00 | | | 521 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 252.00 | | | 1 550 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 713.00 | 665 320.00 | 616 393.00 | 1 281 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 825.00 | | | 1 009 825.00 |
VP Divers | 260 142.00 | | | 260 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 804.00 | 358 804.00 | | 358 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 394.00 | | | 728 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 233.00 | | | 153 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 528 153.00 | 12 497 084.00 | 31 069.00 | 12 528 153.00 |
VW T.V.A. | 217 417.00 | 217 417.00 | | 217 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 138 836.00 | 9 238 747.00 | 900 089.00 | 10 138 836.00 |