| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 593.00 | 6.00 | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914 560.00 | 811 699.00 | 102 861.00 | 914 560.00 |
AH Fonds commercial | 105 249.00 | 35 249.00 | 70 000.00 | 105 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 318 645.00 | 1 443 910.00 | 874 734.00 | 2 318 645.00 |
AP Constructions | 8 329 439.00 | 3 612 422.00 | 4 717 017.00 | 8 329 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 658 771.00 | 29 404 592.00 | 3 254 179.00 | 32 658 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 034 630.00 | 2 591 483.00 | 443 146.00 | 3 034 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 388.00 | | 162 388.00 | 162 388.00 |
AX Avances et acomptes | 319 986.00 | | 319 986.00 | 319 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 602 155.00 | 38 635 604.00 | 14 966 550.00 | 53 602 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 017 386.00 | 497 678.00 | 3 519 708.00 | 4 017 386.00 |
BN En cours de production de biens | 2 419 961.00 | 119 448.00 | 2 300 513.00 | 2 419 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 168 546.00 | 70 611.00 | 2 097 935.00 | 2 168 546.00 |
BT Marchandises | 471 098.00 | 16 926.00 | 454 172.00 | 471 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 642 082.00 | 11 207.00 | 7 630 875.00 | 7 642 082.00 |
BZ Autres créances | 5 875 427.00 | 642 410.00 | 5 233 017.00 | 5 875 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 2 799 281.00 | | 2 799 281.00 | 2 799 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 034.00 | | 115 034.00 | 115 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 517 584.00 | 1 358 280.00 | 24 159 304.00 | 25 517 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 119 740.00 | 39 993 884.00 | 39 125 855.00 | 79 119 740.00 |
CU Autres participations | 5 740 055.00 | 735 654.00 | 5 004 401.00 | 5 740 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 025 000.00 | 6 025 000.00 | | 6 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 989.00 | 1 257 989.00 | | 1 257 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 563.00 | 504 127.00 | | 584 563.00 |
DG Autres réserves | 14 819 343.00 | 14 819 343.00 | | 14 819 343.00 |
DH Report à nouveau | 228 273.00 | | | 228 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 345.00 | 1 608 708.00 | | 1 330 345.00 |
DK Provisions réglementées | 3 412 288.00 | 3 253 074.00 | | 3 412 288.00 |
DL TOTAL (I) | 27 657 803.00 | 27 468 243.00 | | 27 657 803.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 60 000.00 | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 533 996.00 | 1 305 288.00 | | 1 533 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 569 996.00 | 1 365 288.00 | | 1 569 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 824.00 | 313 384.00 | | 158 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 988.00 | 71 240.00 | | 73 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 498.00 | 331 560.00 | | 39 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071 283.00 | 6 381 262.00 | | 5 071 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 265 717.00 | 2 841 732.00 | | 3 265 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 990.00 | 191 523.00 | | 204 990.00 |
EA Autres dettes | 1 054 512.00 | 970 475.00 | | 1 054 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 240.00 | 26 932.00 | | 29 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 898 056.00 | 11 128 112.00 | | 9 898 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 125 855.00 | 39 961 644.00 | | 39 125 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 831 667.00 | 10 617 470.00 | | 9 831 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 645.00 | 5 300 253.00 | 6 575 899.00 | 1 275 645.00 |
FD Production vendue biens | 40 420 442.00 | 6 488 793.00 | 46 909 235.00 | 40 420 442.00 |
FG Production vendue services | 1 511 279.00 | 223 968.00 | 1 735 248.00 | 1 511 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 207 367.00 | 12 013 015.00 | 55 220 382.00 | 43 207 367.00 |
FM Production stockée | | | 245 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 809 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 693 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 411 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 794 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 783 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 555 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 477 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 132.00 | |
GE Autres charges | | | 20 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 325 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 893.00 | 167 280.00 | | 261 893.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 60 536.00 | 39 455.00 | | 60 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 482.00 | 2 485.00 | | 3 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 335.00 | 64 324.00 | | 405 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 353.00 | 1 430.00 | | 12 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 214.00 | 418 403.00 | | 429 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846 903.00 | 484 158.00 | | 846 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 664.00 | 2 962.00 | | 11 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 006.00 | 809.00 | | 39 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588 429.00 | 557 535.00 | | 588 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 100.00 | 561 307.00 | | 639 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 803.00 | -77 148.00 | | 207 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 823.00 | | | 136 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 106.00 | -77 265.00 | | 336 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 958 017.00 | 54 547 365.00 | | 57 958 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 627 672.00 | 52 938 656.00 | | 56 627 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 345.00 | 1 608 708.00 | | 1 330 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 079.00 | 190 079.00 | | 190 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 728 414.00 | | 3 415 402.00 | 51 728 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672 000.00 | 5 757 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541 660.00 | 53 602 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 630.00 | 3 338 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863 030.00 | 44 505 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 344 065.00 | | 1 001 021.00 | 2 344 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 632 732.00 | | 1 735 515.00 | 43 632 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751 617.00 | | 678 267.00 | 5 751 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 005 673.00 | 1 588 962.00 | 729 934.00 | 37 005 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 594.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182 060.00 | 73 556.00 | 6.00 | 2 182 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 823 614.00 | 1 514 812.00 | 729 928.00 | 34 823 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 253 074.00 | 588 429.00 | 429 215.00 | 3 253 074.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 365 288.00 | 228 708.00 | 24 000.00 | 1 365 288.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 718 626.00 | 704 663.00 | 718 626.00 | 718 626.00 |
6T Sur comptes clients | 158 780.00 | 5 600.00 | 153 173.00 | 158 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 642 410.00 | | | 642 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 562 655.00 | 710 263.00 | 1 143 735.00 | 2 562 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 181 017.00 | 1 527 401.00 | 1 596 950.00 | 7 181 017.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894 808.00 | 1 019 078.00 | |
UG ‐ Financières | | | 280 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 588 429.00 | 429 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071 284.00 | 5 071 284.00 | | 5 071 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752 312.00 | 1 752 312.00 | | 1 752 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232 535.00 | 1 232 535.00 | | 1 232 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 991.00 | 204 991.00 | | 204 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 380.00 | 1 044 380.00 | | 1 044 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
UX Autres créances clients | 7 623 145.00 | 7 623 145.00 | | 7 623 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VB T. V. A. | 577 559.00 | 577 559.00 | | 577 559.00 |
VC Groupe et associés | 3 646 733.00 | 3 216 823.00 | 429 910.00 | 3 646 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 824.00 | 131 934.00 | 26 890.00 | 158 824.00 |
VI Groupe et associés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 699.00 | | | 202 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036 344.00 | | 1 036 344.00 | 1 036 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 186.00 | 145 186.00 | | 145 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 436.00 | 601 436.00 | | 601 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 035.00 | 90 101.00 | 24 934.00 | 115 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 650 373.00 | 12 159 185.00 | 1 491 188.00 | 13 650 373.00 |
VW T.V.A. | 135 685.00 | 135 685.00 | | 135 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 858 557.00 | 9 831 667.00 | 26 890.00 | 9 858 557.00 |