| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 580.00 | 911 427.00 | 96 153.00 | 1 007 580.00 |
AH Fonds commercial | 175 949.00 | 70 599.00 | 105 350.00 | 175 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450 464.00 | 1 684 078.00 | 766 385.00 | 2 450 464.00 |
AP Constructions | 8 446 994.00 | 4 607 458.00 | 3 839 535.00 | 8 446 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 051 706.00 | 31 906 183.00 | 4 145 523.00 | 36 051 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 797 276.00 | 2 940 799.00 | 856 477.00 | 3 797 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 242.00 | | 162 242.00 | 162 242.00 |
AX Avances et acomptes | 570 346.00 | | 570 346.00 | 570 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 421 306.00 | 42 468 329.00 | 15 952 976.00 | 58 421 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 786 442.00 | 577 680.00 | 7 208 762.00 | 7 786 442.00 |
BN En cours de production de biens | 3 810 217.00 | 183 706.00 | 3 626 511.00 | 3 810 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 477 913.00 | 118 683.00 | 2 359 230.00 | 2 477 913.00 |
BT Marchandises | 1 476 956.00 | 65 273.00 | 1 411 683.00 | 1 476 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 137 973.00 | 76 467.00 | 7 061 505.00 | 7 137 973.00 |
BZ Autres créances | 10 860 039.00 | 642 410.00 | 10 217 629.00 | 10 860 039.00 |
CF Disponibilités | 209 250.00 | | 209 250.00 | 209 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 453.00 | | 210 453.00 | 210 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 969 712.00 | 1 664 219.00 | 32 305 493.00 | 33 969 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 405 667.00 | 44 132 549.00 | 48 273 117.00 | 92 405 667.00 |
CU Autres participations | 5 740 040.00 | 347 184.00 | 5 392 856.00 | 5 740 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 025 000.00 | 6 025 000.00 | | 6 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 989.00 | 1 257 989.00 | | 1 257 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 563.00 | 584 563.00 | | 584 563.00 |
DG Autres réserves | 12 764 048.00 | 12 619 787.00 | | 12 764 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 916 762.00 | 1 944 530.00 | | 3 916 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 863.00 | 31 779.00 | | 263 863.00 |
DK Provisions réglementées | 4 459 539.00 | 3 977 208.00 | | 4 459 539.00 |
DL TOTAL (I) | 29 271 766.00 | 26 440 858.00 | | 29 271 766.00 |
DP Provisions pour risques | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 584 425.00 | 2 221 980.00 | | 1 584 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 599 073.00 | 2 221 980.00 | | 1 599 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 019.00 | 191 651.00 | | 40 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118.00 | 4 122.00 | | 4 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 581.00 | 54 962.00 | | 52 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 522 093.00 | 6 621 260.00 | | 10 522 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782 961.00 | 3 864 500.00 | | 3 782 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 542.00 | 101 380.00 | | 102 542.00 |
EA Autres dettes | 2 339 100.00 | 1 851 453.00 | | 2 339 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 860.00 | 22 756.00 | | 558 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 402 277.00 | 12 712 088.00 | | 17 402 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 273 117.00 | 41 374 927.00 | | 48 273 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 345 578.00 | 12 657 126.00 | | 17 345 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 152.00 | 1 219 103.00 | 3 091 256.00 | 1 872 152.00 |
FD Production vendue biens | 53 624 595.00 | 5 711 988.00 | 59 336 583.00 | 53 624 595.00 |
FG Production vendue services | 1 671 760.00 | 240 771.00 | 1 912 532.00 | 1 671 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 168 509.00 | 7 171 863.00 | 64 340 372.00 | 57 168 509.00 |
FM Production stockée | | | 1 472 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 612 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 225 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 664 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 927 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 558 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 334 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 176.00 | |
GE Autres charges | | | 21 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 080 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 531 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 414 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 018 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 306.00 | 3 000.00 | | 43 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 281.00 | 1 100.00 | | 32 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 212.00 | 415 410.00 | | 307 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 801.00 | 419 510.00 | | 382 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 724.00 | 1 053.00 | | 412 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966 017.00 | 684 388.00 | | 966 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380 258.00 | 685 442.00 | | 1 380 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997 457.00 | -265 932.00 | | -997 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 338.00 | 253 550.00 | | 252 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 475.00 | 457 678.00 | | 851 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 767 221.00 | 57 171 964.00 | | 68 767 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 850 458.00 | 55 227 434.00 | | 64 850 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 916 762.00 | 1 944 530.00 | | 3 916 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 933.00 | 82 112.00 | | 35 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 331 168.00 | | 3 726 857.00 | 57 331 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830 000.00 | 5 758 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 636 718.00 | 58 421 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 633 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 806 718.00 | 49 028 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398 315.00 | | 235 679.00 | 3 398 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 344 385.00 | | 3 490 901.00 | 47 344 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587 869.00 | | 276.00 | 6 587 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 849 520.00 | 1 560 196.00 | 500 293.00 | 40 849 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321 197.00 | 48 775.00 | -84 410.00 | 2 321 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 527 724.00 | 1 511 420.00 | 584 703.00 | 38 527 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 977 209.00 | 789 544.00 | 307 213.00 | 3 977 209.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 221 980.00 | 187 565.00 | 810 471.00 | 2 221 980.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 249.00 | 176 473.00 | | 35 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 076 659.00 | 945 342.00 | 1 076 659.00 | 1 076 659.00 |
6T Sur comptes clients | 278 362.00 | 17 480.00 | 219 374.00 | 278 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 642 410.00 | | | 642 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 163 421.00 | 1 355 738.00 | 1 296 033.00 | 2 163 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 362 610.00 | 2 332 847.00 | 2 413 717.00 | 8 362 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 126 998.00 | 1 691 643.00 | |
UG ‐ Financières | | 239 831.00 | 414 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 966 017.00 | 307 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 119.00 | 1.00 | 4 118.00 | 4 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 522 094.00 | 10 522 094.00 | | 10 522 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 186 857.00 | 2 186 857.00 | | 2 186 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 579.00 | 1 398 579.00 | | 1 398 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 543.00 | 102 543.00 | | 102 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534 088.00 | 1 534 088.00 | | 1 534 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 860.00 | 558 860.00 | | 558 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
UX Autres créances clients | 7 121 873.00 | 7 121 873.00 | | 7 121 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VB T. V. A. | 652 862.00 | 652 862.00 | | 652 862.00 |
VC Groupe et associés | 9 879 703.00 | 9 879 703.00 | | 9 879 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VI Groupe et associés | 805 013.00 | 805 013.00 | | 805 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 397.00 | 155 397.00 | | 155 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 110.00 | 317 110.00 | | 317 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 454.00 | 170 679.00 | 39 775.00 | 210 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 226 571.00 | 18 186 797.00 | 39 775.00 | 18 226 571.00 |
VW T.V.A. | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 349 697.00 | 17 345 579.00 | 4 118.00 | 17 349 697.00 |