| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 561.00 | 768 660.00 | 14 901.00 | 783 561.00 |
AH Fonds commercial | 105 249.00 | 35 249.00 | 70 000.00 | 105 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 455 255.00 | 1 413 400.00 | 41 855.00 | 1 455 255.00 |
AP Constructions | 8 329 439.00 | 3 248 852.00 | 5 080 587.00 | 8 329 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 292 654.00 | 29 061 642.00 | 3 231 013.00 | 32 292 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 881 179.00 | 2 513 120.00 | 368 059.00 | 2 881 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
AX Avances et acomptes | 128 085.00 | | 128 085.00 | 128 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 728 414.00 | 38 048 512.00 | 13 679 902.00 | 51 728 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 784 500.00 | 439 293.00 | 4 345 207.00 | 4 784 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 302 411.00 | 122 796.00 | 2 179 615.00 | 2 302 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 029 253.00 | 104 741.00 | 1 924 512.00 | 2 029 253.00 |
BT Marchandises | 450 456.00 | 51 796.00 | 398 660.00 | 450 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 682 263.00 | 158 780.00 | 8 523 482.00 | 8 682 263.00 |
BZ Autres créances | 6 054 446.00 | 642 410.00 | 5 412 036.00 | 6 054 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 376 497.00 | | 3 376 497.00 | 3 376 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 096.00 | | 118 096.00 | 118 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 801 559.00 | 1 519 816.00 | 26 281 743.00 | 27 801 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 529 973.00 | 39 568 328.00 | 39 961 645.00 | 79 529 973.00 |
CU Autres participations | 5 740 041.00 | 1 007 590.00 | 4 732 451.00 | 5 740 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 025 000.00 | 6 025 000.00 | | 6 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 990.00 | 1 257 990.00 | | 1 257 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 128.00 | 437 469.00 | | 504 128.00 |
DG Autres réserves | 14 819 343.00 | 14 552 979.00 | | 14 819 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 709.00 | 1 333 173.00 | | 1 608 709.00 |
DK Provisions réglementées | 3 253 074.00 | 3 120 983.00 | | 3 253 074.00 |
DL TOTAL (I) | 27 468 244.00 | 26 727 594.00 | | 27 468 244.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 305 288.00 | 1 273 102.00 | | 1 305 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 365 288.00 | 1 333 102.00 | | 1 365 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 385.00 | 514 293.00 | | 313 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 240.00 | 189 130.00 | | 71 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 560.00 | 217 214.00 | | 331 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 381 262.00 | 5 772 311.00 | | 6 381 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 841 733.00 | 2 799 295.00 | | 2 841 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 524.00 | 204 048.00 | | 191 524.00 |
EA Autres dettes | 970 476.00 | 1 152 835.00 | | 970 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 933.00 | 22 752.00 | | 26 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 128 113.00 | 10 871 877.00 | | 11 128 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 961 645.00 | 38 932 572.00 | | 39 961 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 776.00 | 6 610 341.00 | 7 322 117.00 | 711 776.00 |
FD Production vendue biens | 37 320 977.00 | 6 484 218.00 | 43 805 195.00 | 37 320 977.00 |
FG Production vendue services | 828 285.00 | 200 402.00 | 1 028 687.00 | 828 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 861 038.00 | 13 294 961.00 | 52 155 999.00 | 38 861 038.00 |
FM Production stockée | | | 162 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 194 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 350 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 398 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 820 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 825 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 237 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 907.00 | |
GE Autres charges | | | 3 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 423 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 851 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 325.00 | 10 318.00 | | 64 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430.00 | 331 200.00 | | 1 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 404.00 | 1 089 672.00 | | 418 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 158.00 | 1 431 190.00 | | 484 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | 7 098.00 | | 2 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | 659 604.00 | | 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 536.00 | 900 191.00 | | 557 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 307.00 | 1 566 893.00 | | 561 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 149.00 | -135 703.00 | | -77 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 265.00 | -314 361.00 | | -77 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 547 366.00 | 60 032 738.00 | | 54 547 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 938 657.00 | 58 699 564.00 | | 52 938 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 709.00 | 1 333 173.00 | | 1 608 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 957 136.00 | | 1 065 132.00 | 50 957 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 5 751 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 854.00 | 51 728 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 344 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 604.00 | 43 632 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327 316.00 | | 16 748.00 | 2 327 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 878 203.00 | | 1 048 133.00 | 42 878 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751 617.00 | | 250.00 | 5 751 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 535 239.00 | 1 565 277.00 | 94 842.00 | 35 535 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136 164.00 | 45 896.00 | | 2 136 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 399 075.00 | 1 519 381.00 | 94 842.00 | 33 399 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 120 983.00 | 557 536.00 | 425 444.00 | 3 120 983.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 333 102.00 | 99 402.00 | 67 216.00 | 1 333 102.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 596 738.00 | 718 626.00 | 596 739.00 | 596 738.00 |
6T Sur comptes clients | 158 934.00 | 108.00 | 263.00 | 158 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 642 410.00 | | | 642 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 292 213.00 | 718 734.00 | 1 448 292.00 | 3 292 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 746 297.00 | 1 375 672.00 | 1 940 952.00 | 7 746 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802 641.00 | 664 216.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 495.00 | 851 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 557 536.00 | 425 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 240.00 | 2 732.00 | 68 509.00 | 71 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 381 262.00 | 6 381 262.00 | | 6 381 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502 374.00 | 1 502 374.00 | | 1 502 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136 003.00 | 1 136 003.00 | | 1 136 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 524.00 | 191 524.00 | | 191 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 476.00 | 970 476.00 | | 970 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
UX Autres créances clients | 8 516 720.00 | 8 516 720.00 | | 8 516 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 543.00 | 165 543.00 | | 165 543.00 |
VB T. V. A. | 887 077.00 | 887 077.00 | | 887 077.00 |
VC Groupe et associés | 3 661 931.00 | 3 182 021.00 | 479 910.00 | 3 661 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 385.00 | 202 811.00 | 110 573.00 | 313 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 700.00 | | | 321 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036 344.00 | | 1 036 344.00 | 1 036 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 880.00 | 177 880.00 | | 177 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 392.00 | 369 392.00 | | 369 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 096.00 | 75 300.00 | 42 796.00 | 118 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 866 381.00 | 13 307 331.00 | 1 559 050.00 | 14 866 381.00 |
VW T.V.A. | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 796 553.00 | 10 617 471.00 | 179 082.00 | 10 796 553.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |