| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 747.00 | 839 472.00 | 111 275.00 | 950 747.00 |
AH Fonds commercial | 105 249.00 | 35 249.00 | 70 000.00 | 105 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 342 317.00 | 1 481 724.00 | 860 593.00 | 2 342 317.00 |
AP Constructions | 8 397 213.00 | 4 334 262.00 | 4 062 951.00 | 8 397 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 699 323.00 | 31 372 673.00 | 3 326 649.00 | 34 699 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325 198.00 | 2 820 787.00 | 504 411.00 | 3 325 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 530.00 | | 561 530.00 | 561 530.00 |
AX Avances et acomptes | 361 118.00 | | 361 116.00 | 361 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 331 167.00 | 41 015 510.00 | 16 315 657.00 | 57 331 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 928 752.00 | 498 503.00 | 4 430 249.00 | 4 928 752.00 |
BN En cours de production de biens | 2 578 248.00 | 156 273.00 | 2 421 975.00 | 2 578 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 237 786.00 | 77 340.00 | 2 160 446.00 | 2 237 786.00 |
BT Marchandises | 1 422 293.00 | 344 543.00 | 1 077 750.00 | 1 422 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 926 833.00 | 278 362.00 | 6 648 471.00 | 6 926 833.00 |
BZ Autres créances | 5 559 415.00 | 642 410.00 | 4 917 005.00 | 5 559 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 224 604.00 | | 3 224 604.00 | 3 224 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 011.00 | | 171 011.00 | 171 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 056 701.00 | 1 997 431.00 | 25 059 270.00 | 27 056 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 387 869.00 | 43 012 941.00 | 41 374 927.00 | 84 387 869.00 |
CU Autres participations | 6 570 040.00 | 130 741.00 | 6 439 299.00 | 6 570 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 025 000.00 | 6 025 000.00 | | 6 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 989.00 | 1 257 989.00 | | 1 257 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 563.00 | 584 563.00 | | 584 563.00 |
DG Autres réserves | 12 619 787.00 | 14 819 343.00 | | 12 619 787.00 |
DH Report à nouveau | | 1 558 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 530.00 | 242 426.00 | | 1 944 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
DK Provisions réglementées | 3 977 208.00 | 3 708 230.00 | | 3 977 208.00 |
DL TOTAL (I) | 26 440 858.00 | 28 196 171.00 | | 26 440 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 773.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 221 980.00 | 2 400 335.00 | | 2 221 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 221 980.00 | 2 473 109.00 | | 2 221 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 651.00 | 36 663.00 | | 191 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | 4 117.00 | | 4 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 962.00 | 47 635.00 | | 54 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 260.00 | 7 478 583.00 | | 6 621 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 864 500.00 | 3 244 951.00 | | 3 864 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 380.00 | 151 281.00 | | 101 380.00 |
EA Autres dettes | 1 851 453.00 | 1 099 140.00 | | 1 851 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 756.00 | 28 152.00 | | 22 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 712 088.00 | 12 090 525.00 | | 12 712 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 374 927.00 | 42 759 805.00 | | 41 374 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 657 126.00 | 12 024 944.00 | | 12 657 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 903.00 | 2 693 940.00 | 3 633 844.00 | 939 903.00 |
FD Production vendue biens | 42 921 721.00 | 6 231 999.00 | 49 153 720.00 | 42 921 721.00 |
FG Production vendue services | 1 655 625.00 | 281 317.00 | 1 936 942.00 | 1 655 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 517 249.00 | 9 207 257.00 | 54 724 507.00 | 45 517 249.00 |
FM Production stockée | | | 412 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 313 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 962 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -707 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 168 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 005 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 132 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 643 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 344 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 797 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 515 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 921 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 169 677.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 60 104.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 648.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 430.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 1 200.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 410.00 | 426 062.00 | | 415 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 510.00 | 427 692.00 | | 419 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 2 456.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 076.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684 388.00 | 1 216 849.00 | | 684 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 442.00 | 1 231 381.00 | | 685 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 932.00 | -803 689.00 | | -265 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 550.00 | 43 746.00 | | 253 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 678.00 | 27 441.00 | | 457 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 171 964.00 | 52 011 253.00 | | 57 171 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 227 434.00 | 51 768 827.00 | | 55 227 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944 530.00 | 242 426.00 | | 1 944 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 112.00 | 122 140.00 | | 82 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 872 842.00 | | | 54 872 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384 061.00 | | | 3 384 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 730 297.00 | | 2 317 660.00 | 45 730 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 757 884.00 | | | 5 757 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 272 438.00 | 1 604 776.00 | 27 693.00 | 39 272 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289 836.00 | 31 360.00 | | 2 289 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 982 001.00 | 1 573 415.00 | 27 693.00 | 36 982 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 708 230.00 | 684 389.00 | 415 410.00 | 3 708 230.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 473 109.00 | 168 615.00 | 419 744.00 | 2 473 109.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 764 886.00 | 1 076 659.00 | 764 886.00 | 764 886.00 |
6T Sur comptes clients | 11 317.00 | 267 870.00 | 825.00 | 11 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 642 410.00 | | | 642 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703 703.00 | 1 344 529.00 | 884 810.00 | 1 703 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 885 042.00 | 2 197 533.00 | 1 719 964.00 | 7 885 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 504 328.00 | 1 042 630.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 816.00 | 261 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 684 389.00 | 415 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 261.00 | 6 621 261.00 | | 6 621 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 123 248.00 | 2 123 248.00 | | 2 123 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330 523.00 | 1 330 523.00 | | 1 330 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 381.00 | 101 381.00 | | 101 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 245.00 | 1 391 245.00 | | 1 391 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
UX Autres créances clients | 6 910 733.00 | 6 910 733.00 | | 6 910 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VB T. V. A. | 426 798.00 | 426 798.00 | | 426 798.00 |
VC Groupe et associés | 4 804 431.00 | 4 804 431.00 | | 4 804 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 933.00 | 172 933.00 | | 172 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VI Groupe et associés | 460 208.00 | 460 208.00 | | 460 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 497.00 | 165 497.00 | | 165 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 600.00 | 299 600.00 | | 299 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 012.00 | 171 012.00 | | 171 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 675 088.00 | 12 675 088.00 | | 12 675 088.00 |
VW T.V.A. | 245 233.00 | 245 233.00 | | 245 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 657 126.00 | 12 657 126.00 | | 12 657 126.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 322.00 | | | 322.00 |