| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936 494.00 | 823 801.00 | 112 692.00 | 936 494.00 |
AH Fonds commercial | 105 249.00 | 35 249.00 | 70 000.00 | 105 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 342 317.00 | 1 466 034.00 | 876 282.00 | 2 342 317.00 |
AP Constructions | 8 329 439.00 | 3 973 058.00 | 4 356 380.00 | 8 329 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 810 303.00 | 30 309 638.00 | 3 500 664.00 | 33 810 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 195 582.00 | 2 699 303.00 | 496 278.00 | 3 195 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 526.00 | | 348 526.00 | 348 526.00 |
AX Avances et acomptes | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 872 841.00 | 39 557 527.00 | 15 315 313.00 | 54 872 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 889 349.00 | 515 054.00 | 4 374 295.00 | 4 889 349.00 |
BN En cours de production de biens | 2 395 312.00 | 129 486.00 | 2 265 826.00 | 2 395 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 008 538.00 | 94 564.00 | 1 913 974.00 | 2 008 538.00 |
BT Marchandises | 425 200.00 | 25 782.00 | 399 418.00 | 425 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 252.00 | | 107 252.00 | 107 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 103 586.00 | 11 316.00 | 8 092 270.00 | 8 103 586.00 |
BZ Autres créances | 6 001 067.00 | 642 410.00 | 5 358 657.00 | 6 001 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 4 812 601.00 | | 4 812 601.00 | 4 812 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 196.00 | | 114 196.00 | 114 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 863 104.00 | 1 418 612.00 | 27 444 492.00 | 28 863 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 735 946.00 | 40 976 140.00 | 42 759 805.00 | 83 735 946.00 |
CU Autres participations | 5 740 040.00 | 249 841.00 | 5 490 199.00 | 5 740 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 025 000.00 | 6 025 000.00 | | 6 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 257 989.00 | 1 257 989.00 | | 1 257 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 584 563.00 | 584 563.00 | | 584 563.00 |
DG Autres réserves | 14 819 343.00 | 14 819 343.00 | | 14 819 343.00 |
DH Report à nouveau | 1 558 618.00 | 228 273.00 | | 1 558 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 426.00 | 1 330 345.00 | | 242 426.00 |
DK Provisions réglementées | 3 708 230.00 | 3 412 288.00 | | 3 708 230.00 |
DL TOTAL (I) | 28 196 171.00 | 27 657 803.00 | | 28 196 171.00 |
DP Provisions pour risques | 72 773.00 | 36 000.00 | | 72 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400 335.00 | 1 533 996.00 | | 2 400 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 473 109.00 | 1 569 996.00 | | 2 473 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 663.00 | 158 824.00 | | 36 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117.00 | 73 988.00 | | 4 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 635.00 | 39 498.00 | | 47 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 478 583.00 | 5 071 283.00 | | 7 478 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 244 951.00 | 3 265 717.00 | | 3 244 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 281.00 | 204 990.00 | | 151 281.00 |
EA Autres dettes | 1 099 140.00 | 1 054 512.00 | | 1 099 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 152.00 | 29 240.00 | | 28 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 090 525.00 | 9 898 056.00 | | 12 090 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 759 805.00 | 39 125 855.00 | | 42 759 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 024 944.00 | 9 831 667.00 | | 12 024 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 339.00 | 4 095 053.00 | 5 018 392.00 | 923 339.00 |
FD Production vendue biens | 37 582 901.00 | 5 430 586.00 | 43 013 487.00 | 37 582 901.00 |
FG Production vendue services | 1 724 326.00 | 140 585.00 | 1 864 912.00 | 1 724 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 230 567.00 | 9 666 225.00 | 49 896 792.00 | 40 230 567.00 |
FM Production stockée | | | -184 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 072 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 802 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 272 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 348 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 291 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 376 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 323 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 490 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 677.00 | 261 893.00 | | 169 677.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 60 104.00 | 60 536.00 | | 60 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 648.00 | 3 482.00 | | 1 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 405 335.00 | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 12 353.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 062.00 | 429 214.00 | | 426 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 692.00 | 846 903.00 | | 427 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | 11 664.00 | | 2 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 076.00 | 39 006.00 | | 12 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 216 849.00 | 588 429.00 | | 1 216 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 381.00 | 639 100.00 | | 1 231 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803 689.00 | 207 803.00 | | -803 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 746.00 | 136 823.00 | | 43 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 441.00 | 336 106.00 | | 27 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 011 253.00 | 57 958 017.00 | | 52 011 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 768 827.00 | 56 627 672.00 | | 51 768 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 426.00 | 1 330 345.00 | | 242 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 140.00 | 190 079.00 | | 122 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 602 155.00 | | 2 213 202.00 | 53 602 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 757 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 516.00 | 54 872 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 384 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942 516.00 | 45 730 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 338 455.00 | | 45 605.00 | 3 338 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 505 216.00 | | 2 167 597.00 | 44 505 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 757 884.00 | | | 5 757 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 864 701.00 | 1 623 622.00 | 215 885.00 | 37 864 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594.00 | 6.00 | | 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255 610.00 | 34 226.00 | | 2 255 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 608 498.00 | 1 589 389.00 | 215 886.00 | 35 608 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 412 289.00 | 722 004.00 | 426 062.00 | 3 412 289.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 569 996.00 | 1 068 102.00 | 164 989.00 | 1 569 996.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 704 663.00 | 764 886.00 | 704 663.00 | 704 663.00 |
6T Sur comptes clients | 11 207.00 | 641.00 | 532.00 | 11 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 642 410.00 | | | 642 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 129 183.00 | 765 527.00 | 1 191 008.00 | 2 129 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 111 468.00 | 2 555 633.00 | 1 782 059.00 | 7 111 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218 245.00 | 865 664.00 | |
UG ‐ Financières | | 120 539.00 | 490 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 216 849.00 | 426 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 478 583.00 | 7 478 583.00 | | 7 478 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464 718.00 | 1 464 718.00 | | 1 464 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505 593.00 | 1 505 593.00 | | 1 505 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 281.00 | 151 281.00 | | 151 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 141.00 | 1 099 141.00 | | 1 099 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
UX Autres créances clients | 8 086 512.00 | 8 086 512.00 | | 8 086 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VB T. V. A. | 487 441.00 | 487 441.00 | | 487 441.00 |
VC Groupe et associés | 4 945 551.00 | 4 565 641.00 | 379 910.00 | 4 945 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 663.00 | 18 718.00 | 17 945.00 | 36 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 123.00 | | | 122 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 131.00 | 471 131.00 | | 471 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 546.00 | 134 546.00 | | 134 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 197.00 | 109 776.00 | 4 421.00 | 114 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 236 679.00 | 13 852 348.00 | 384 331.00 | 14 236 679.00 |
VW T.V.A. | 140 095.00 | 140 095.00 | | 140 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 042 890.00 | 12 024 945.00 | 17 945.00 | 12 042 890.00 |