| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 249.00 | | 70 249.00 | 70 249.00 |
AN Terrains | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 866 141.00 | 480 502.00 | 385 639.00 | 866 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 978.00 | 98 562.00 | 16 416.00 | 114 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 824.00 | 410 993.00 | 140 831.00 | 551 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 506.00 | 990 056.00 | 622 449.00 | 1 612 506.00 |
BT Marchandises | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BZ Autres créances | 63 140.00 | | 63 140.00 | 63 140.00 |
CF Disponibilités | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 960.00 | 453.00 | 498 507.00 | 498 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 466.00 | 990 509.00 | 1 120 957.00 | 2 111 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 764 293.00 | 654 919.00 | | 764 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 341.00 | 112 374.00 | | 87 341.00 |
DL TOTAL (I) | 884 633.00 | 800 293.00 | | 884 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 254.00 | 154 310.00 | | 38 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 328.00 | 37 067.00 | | 37 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | 7 700.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 086.00 | 42 121.00 | | 37 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 455.00 | 99 035.00 | | 117 455.00 |
EA Autres dettes | | 10 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 323.00 | 350 824.00 | | 236 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 957.00 | 1 151 117.00 | | 1 120 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 221 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 135.00 | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 135.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | 2 665.00 | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 372.00 | 30 494.00 | | 23 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 603.00 | 1 281 169.00 | | 1 238 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 263.00 | 1 168 795.00 | | 1 151 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 341.00 | 112 374.00 | | 87 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 556.00 | | 1 571.00 | 1 636 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 622.00 | 1 612 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 354.00 | 1 541 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 249.00 | | | 70 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 805.00 | | 1 571.00 | 1 564 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 431.00 | 62 979.00 | 25 354.00 | 952 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 431.00 | 62 979.00 | 25 354.00 | 952 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 254.00 | 30 877.00 | 7 377.00 | 38 254.00 |
VI Groupe et associés | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 484.00 | 66 249.00 | 1 235.00 | 67 484.00 |
VW T.V.A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 123.00 | 222 746.00 | 7 377.00 | 230 123.00 |