| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 249.00 | | 70 249.00 | 70 249.00 |
AN Terrains | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 866 141.00 | 706 268.00 | 159 873.00 | 866 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 451.00 | 122 575.00 | 13 876.00 | 136 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 507.00 | 507 256.00 | 27 250.00 | 534 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 679.00 | 1 336 099.00 | 280 580.00 | 1 616 679.00 |
BT Marchandises | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
BZ Autres créances | 14 093.00 | 12 104.00 | 1 989.00 | 14 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 259.00 | | 211 259.00 | 211 259.00 |
CF Disponibilités | 201 591.00 | | 201 591.00 | 201 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 777.00 | 12 104.00 | 458 673.00 | 470 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 456.00 | 1 348 203.00 | 739 253.00 | 2 087 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 463 774.00 | 464 820.00 | | 463 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 534.00 | -1 047.00 | | -10 534.00 |
DL TOTAL (I) | 471 240.00 | 481 774.00 | | 471 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 803.00 | 192 080.00 | | 156 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 2 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 436.00 | 28 006.00 | | 41 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 196.00 | 62 248.00 | | 69 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 013.00 | 284 911.00 | | 268 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 253.00 | 766 685.00 | | 739 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 592.00 | 125 895.00 | | 146 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 630.00 | | 2 139.00 | 1 640 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 090.00 | 1 616 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 090.00 | 1 545 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 249.00 | | | 70 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 129.00 | | 2 139.00 | 1 569 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 995.00 | 65 904.00 | 24 800.00 | 1 294 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 995.00 | 65 904.00 | 24 800.00 | 1 294 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 803.00 | 35 682.00 | 121 121.00 | 156 803.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 688.00 | 50 436.00 | 1 253.00 | 51 688.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 713.00 | 146 592.00 | 121 121.00 | 267 713.00 |