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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 249.00 | | 70 249.00 | 70 249.00 |
AN Terrains | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 866 141.00 | 518 129.00 | 348 012.00 | 866 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 538.00 | 100 467.00 | 19 072.00 | 119 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 131.00 | 394 075.00 | 164 057.00 | 558 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 373.00 | 1 012 671.00 | 610 702.00 | 1 623 373.00 |
BT Marchandises | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 985.00 | | 431 985.00 | 431 985.00 |
CF Disponibilités | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 999.00 | | 561 999.00 | 561 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 372.00 | 1 012 671.00 | 1 172 701.00 | 2 185 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 839 633.00 | 764 293.00 | | 839 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 847.00 | 87 341.00 | | 70 847.00 |
DL TOTAL (I) | 943 480.00 | 884 633.00 | | 943 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 370.00 | 38 254.00 | | 61 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069.00 | 37 328.00 | | 9 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | 6 200.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 091.00 | 37 086.00 | | 41 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 392.00 | 117 455.00 | | 111 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 221.00 | 236 323.00 | | 229 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 701.00 | 1 120 957.00 | | 1 172 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 383.00 | 222 746.00 | | 199 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 506.00 | | 53 134.00 | 1 612 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 266.00 | 1 623 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 266.00 | 1 551 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 249.00 | | | 70 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 023.00 | | 53 134.00 | 1 541 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 056.00 | 64 880.00 | 42 266.00 | 990 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 056.00 | 64 880.00 | 42 266.00 | 990 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 370.00 | 37 832.00 | 23 538.00 | 61 370.00 |
VI Groupe et associés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 218.00 | 46 983.00 | 1 235.00 | 48 218.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 921.00 | 199 383.00 | 23 538.00 | 222 921.00 |