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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 249.00 | | 70 249.00 | 70 249.00 |
AN Terrains | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 866 141.00 | 631 013.00 | 235 128.00 | 866 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 312.00 | 111 844.00 | 22 468.00 | 134 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 960.00 | 478 065.00 | 81 895.00 | 559 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 976.00 | 1 220 922.00 | 419 054.00 | 1 639 976.00 |
BT Marchandises | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 846.00 | 10 804.00 | 57 042.00 | 67 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 685.00 | | 208 685.00 | 208 685.00 |
CF Disponibilités | 122 557.00 | | 122 557.00 | 122 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 641.00 | 10 804.00 | 395 837.00 | 406 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 617.00 | 1 231 726.00 | 814 891.00 | 2 046 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 497 525.00 | 526 827.00 | | 497 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 705.00 | -29 303.00 | | -32 705.00 |
DL TOTAL (I) | 482 820.00 | 515 525.00 | | 482 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 025.00 | 895.00 | | 227 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 9 126.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 296.00 | 41 373.00 | | 19 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 529.00 | 80 339.00 | | 81 529.00 |
EA Autres dettes | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 071.00 | 431 733.00 | | 332 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 891.00 | 947 258.00 | | 814 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 096.00 | 431 733.00 | | 136 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 429.00 | | 11 546.00 | 1 628 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 568 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 249.00 | | | 70 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 946.00 | | 11 546.00 | 1 556 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 006.00 | 78 916.00 | | 1 142 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 006.00 | 78 916.00 | | 1 142 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 025.00 | 35 050.00 | 143 065.00 | 227 025.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 153.00 | 69 919.00 | 1 235.00 | 71 153.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 071.00 | 136 096.00 | 143 065.00 | 328 071.00 |