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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 249.00 | | 70 249.00 | 70 249.00 |
AN Terrains | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 866 141.00 | 593 385.00 | 272 756.00 | 866 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 765.00 | 105 978.00 | 16 788.00 | 122 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 960.00 | 442 643.00 | 117 317.00 | 559 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 429.00 | 1 142 006.00 | 486 424.00 | 1 628 429.00 |
BT Marchandises | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BZ Autres créances | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 738.00 | | 251 738.00 | 251 738.00 |
CF Disponibilités | 134 075.00 | | 134 075.00 | 134 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 834.00 | | 460 834.00 | 460 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 264.00 | 1 142 006.00 | 947 258.00 | 2 089 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 526 827.00 | 898 480.00 | | 526 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 303.00 | -86 653.00 | | -29 303.00 |
DL TOTAL (I) | 515 525.00 | 844 827.00 | | 515 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 29 791.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 126.00 | 9 148.00 | | 9 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 373.00 | 39 185.00 | | 41 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 339.00 | 224 479.00 | | 80 339.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 733.00 | 302 603.00 | | 431 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 258.00 | 1 147 431.00 | | 947 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 733.00 | 301 708.00 | | 431 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 987.00 | | 2 442.00 | 1 645 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 628 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 556 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 249.00 | | | 70 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 504.00 | | 2 442.00 | 1 574 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 332.00 | 77 674.00 | 20 000.00 | 1 084 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 332.00 | 77 674.00 | 20 000.00 | 1 084 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 404.00 | 54 170.00 | 1 235.00 | 55 404.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 733.00 | 431 733.00 | | 431 733.00 |