| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 249.00 | | 70 249.00 | 70 249.00 |
AN Terrains | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 866 141.00 | 668 640.00 | 197 501.00 | 866 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 312.00 | 117 255.00 | 17 056.00 | 134 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 597.00 | 509 099.00 | 51 497.00 | 560 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 630.00 | 1 294 995.00 | 345 635.00 | 1 640 630.00 |
BT Marchandises | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BZ Autres créances | 18 024.00 | 12 104.00 | 5 920.00 | 18 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 990.00 | | 209 990.00 | 209 990.00 |
CF Disponibilités | 157 415.00 | | 157 415.00 | 157 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 154.00 | 12 104.00 | 421 050.00 | 433 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 784.00 | 1 307 099.00 | 766 685.00 | 2 073 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 464 820.00 | 497 525.00 | | 464 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 047.00 | -32 705.00 | | -1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 481 774.00 | 482 820.00 | | 481 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 080.00 | 227 025.00 | | 192 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 221.00 | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 4 000.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 006.00 | 19 296.00 | | 28 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 248.00 | 81 529.00 | | 62 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 911.00 | 332 071.00 | | 284 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 685.00 | 814 891.00 | | 766 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 895.00 | 136 096.00 | | 125 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 976.00 | | 1 482.00 | 1 639 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 1 640 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | 1 569 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 249.00 | | | 70 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 493.00 | | 1 464.00 | 1 568 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | 18.00 | 1 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 922.00 | 74 901.00 | 828.00 | 1 220 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 922.00 | 74 901.00 | 828.00 | 1 220 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 080.00 | 35 364.00 | 144 431.00 | 192 080.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 046.00 | 58 793.00 | 1 253.00 | 60 046.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 611.00 | 125 895.00 | 144 431.00 | 282 611.00 |