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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 297.00 | 100 352.00 | 7 945.00 | 108 297.00 |
AH Fonds commercial | 206 744.00 | | 206 744.00 | 206 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 780.00 | 412 030.00 | 148 749.00 | 560 780.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 911.00 | 174 612.00 | 37 299.00 | 211 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 780.00 | 412 030.00 | 148 749.00 | 560 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 559.00 | 686 994.00 | 429 564.00 | 1 116 559.00 |
BT Marchandises | 255 673.00 | 7 799.00 | 247 874.00 | 255 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 413.00 | 14 071.00 | 439 341.00 | 453 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 618.00 | | 672 618.00 | 672 618.00 |
CF Disponibilités | 120 845.00 | | 120 845.00 | 120 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 228.00 | 21 871.00 | 1 628 357.00 | 1 650 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 788.00 | 708 865.00 | 2 057 922.00 | 2 766 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 65 490.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978 155.00 | 892 051.00 | | 978 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 958.00 | 155 613.00 | | 167 958.00 |
DK Provisions réglementées | 636.00 | 926.00 | | 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 750.00 | 1 246 081.00 | | 1 278 750.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 362.00 | 115 373.00 | | 84 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 300.00 | 47 500.00 | | 51 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 388.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 441.00 | 239 025.00 | | 262 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 394.00 | 174 753.00 | | 185 394.00 |
EA Autres dettes | 45 343.00 | 29 220.00 | | 45 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 089.00 | 149 433.00 | | 138 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 171.00 | 755 694.00 | | 767 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 922.00 | 2 013 775.00 | | 2 057 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 909 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 541.00 | |
FG Production vendue services | | | 891 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 803 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072.00 | 4 111.00 | | 4 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 47 583.00 | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 559.00 | 186.00 | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 965.00 | 51 881.00 | | 12 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 305.00 | 2 260.00 | | 11 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | 29 052.00 | | 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | 654.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 541.00 | 31 967.00 | | 12 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | 19 914.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 469.00 | 46 998.00 | | 55 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 242.00 | 2 843 252.00 | | 2 868 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 284.00 | 2 687 638.00 | | 2 700 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 958.00 | 155 613.00 | | 167 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 743.00 | 26 922.00 | 3 107.00 | 1 092 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 965.00 | 9 076.00 | | 305 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 252.00 | 16 546.00 | 3 107.00 | 759 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 525.00 | 1 300.00 | | 27 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 689.00 | 66 445.00 | 2 140.00 | 622 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 745.00 | 10 606.00 | | 89 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 944.00 | 55 838.00 | 2 140.00 | 532 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 926.00 | 269.00 | 559.00 | 926.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
6T Sur comptes clients | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 797.00 | 269.00 | 559.00 | 34 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 441.00 | 262 441.00 | | 262 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 043.00 | 86 043.00 | | 86 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 316.00 | 74 316.00 | | 74 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 089.00 | 138 089.00 | | 138 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
UX Autres créances clients | 438 130.00 | | | 438 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VB T. V. A. | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 319.00 | 37 549.00 | 46 769.00 | 84 319.00 |
VI Groupe et associés | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 970.00 | 598 542.00 | 28 427.00 | 626 970.00 |
VW T.V.A. | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 931.00 | 720 161.00 | 46 769.00 | 766 931.00 |