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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 712.00 | 118 778.00 | 1 933.00 | 120 712.00 |
AH Fonds commercial | 206 744.00 | | 206 744.00 | 206 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 901.00 | 165 812.00 | 39 089.00 | 204 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 995.00 | 438 793.00 | 125 202.00 | 563 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 780.00 | 723 383.00 | 402 396.00 | 1 125 780.00 |
BT Marchandises | 284 384.00 | 7 799.00 | 276 584.00 | 284 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 206.00 | 14 288.00 | 411 917.00 | 426 206.00 |
BZ Autres créances | 127 303.00 | | 127 303.00 | 127 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 613.00 | | 678 613.00 | 678 613.00 |
CF Disponibilités | 114 072.00 | | 114 072.00 | 114 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 663.00 | 22 087.00 | 1 675 575.00 | 1 697 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 443.00 | 745 471.00 | 2 077 972.00 | 2 823 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 011 113.00 | 978 155.00 | | 1 011 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 619.00 | 167 958.00 | | 186 619.00 |
DK Provisions réglementées | | 636.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 329 733.00 | 1 278 750.00 | | 1 329 733.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 970.00 | 84 362.00 | | 59 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 51 300.00 | | 43 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | 240.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 748.00 | 262 441.00 | | 241 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 314.00 | 185 394.00 | | 200 314.00 |
EA Autres dettes | 38 567.00 | 45 343.00 | | 38 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 533.00 | 138 089.00 | | 152 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 238.00 | 767 171.00 | | 736 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 972.00 | 2 057 922.00 | | 2 077 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 781.00 | 720 161.00 | | 720 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 959 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 401.00 | |
FG Production vendue services | | | 924 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 885 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 306.00 | 4 072.00 | | 3 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 916.00 | 8 333.00 | | 44 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636.00 | 559.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 859.00 | 12 965.00 | | 48 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 11 305.00 | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 668.00 | 966.00 | | 20 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 818.00 | 12 541.00 | | 22 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 040.00 | 424.00 | | 26 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 170.00 | 55 469.00 | | 62 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 853.00 | 2 868 242.00 | | 3 006 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 233.00 | 2 700 284.00 | | 2 820 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 619.00 | 167 958.00 | | 186 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 558.00 | | 67 644.00 | 1 116 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 423.00 | 1 125 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 423.00 | 768 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 042.00 | | 12 414.00 | 315 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 691.00 | | 54 629.00 | 772 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 825.00 | | 600.00 | 28 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 994.00 | 74 475.00 | 38 086.00 | 686 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 352.00 | 18 426.00 | | 100 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 642.00 | 56 049.00 | 38 086.00 | 586 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
6T Sur comptes clients | 14 071.00 | 246.00 | 29.00 | 14 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 871.00 | 246.00 | 29.00 | 21 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 507.00 | 246.00 | 665.00 | 34 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | 29.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 748.00 | 241 748.00 | | 241 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 857.00 | 88 857.00 | | 88 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 533.00 | 152 533.00 | | 152 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
UX Autres créances clients | 410 663.00 | | | 410 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | | | 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VB T. V. A. | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 938.00 | 44 585.00 | 15 352.00 | 59 938.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VW T.V.A. | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 134.00 | 720 781.00 | 15 352.00 | 736 134.00 |