| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 689.00 | 168 699.00 | 105 990.00 | 274 689.00 |
AH Fonds commercial | 206 744.00 | | 206 744.00 | 206 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 584.00 | 264 644.00 | 102 940.00 | 367 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 536.00 | 624 932.00 | 271 603.00 | 896 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 380.00 | 1 058 276.00 | 725 103.00 | 1 783 380.00 |
BT Marchandises | 375 802.00 | 26 271.00 | 349 530.00 | 375 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 362.00 | 17 188.00 | 303 174.00 | 320 362.00 |
BZ Autres créances | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 815.00 | | 656 815.00 | 656 815.00 |
CF Disponibilités | 320 063.00 | | 320 063.00 | 320 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 016.00 | 43 460.00 | 1 740 556.00 | 1 784 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 396.00 | 1 101 736.00 | 2 465 659.00 | 3 567 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 031 172.00 | 1 059 347.00 | | 1 031 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 890.00 | 106 824.00 | | 148 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 524.00 | 1 298 172.00 | | 1 351 524.00 |
DP Provisions pour risques | 101 988.00 | 42 000.00 | | 101 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 988.00 | 42 000.00 | | 101 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 378.00 | 723 033.00 | | 341 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 250.00 | 133 000.00 | | 128 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 390.00 | 219.00 | | -2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 949.00 | 253 933.00 | | 196 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 818.00 | 196 201.00 | | 268 818.00 |
EA Autres dettes | 30 979.00 | 41 331.00 | | 30 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 161.00 | 67 659.00 | | 48 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 146.00 | 1 415 380.00 | | 1 012 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 659.00 | 2 755 553.00 | | 2 465 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 298.00 | 1 277 917.00 | | 783 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 232.00 | | 1 854 232.00 | 1 854 232.00 |
FD Production vendue biens | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
FG Production vendue services | 1 105 970.00 | | 1 105 970.00 | 1 105 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 180.00 | | 2 961 180.00 | 2 961 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 284.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 184.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 198.00 | 27 500.00 | | 43 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 437.00 | 27 684.00 | | 43 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 675.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 376.00 | 5 103.00 | | 7 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 795.00 | 5 778.00 | | 7 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 641.00 | 21 905.00 | | 35 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 771.00 | 35 420.00 | | 50 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 273.00 | 2 755 613.00 | | 3 098 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 383.00 | 2 648 788.00 | | 2 949 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 890.00 | 106 824.00 | | 148 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 143.00 | | 231 954.00 | 1 574 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 553.00 | 28 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 718.00 | 1 783 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 165.00 | 1 273 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 020.00 | | 21 413.00 | 460 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 950.00 | | 210 336.00 | 1 071 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 172.00 | | 204.00 | 42 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 395.00 | 153 669.00 | 1 788.00 | 906 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 189.00 | 32 509.00 | | 136 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 205.00 | 121 160.00 | 1 788.00 | 770 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 59 988.00 | | 42 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 001.00 | 13 270.00 | | 13 001.00 |
6T Sur comptes clients | 17 380.00 | 14.00 | 206.00 | 17 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 382.00 | 13 284.00 | 206.00 | 30 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 382.00 | 73 272.00 | 206.00 | 72 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 272.00 | 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 949.00 | 196 949.00 | | 196 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 664.00 | 122 664.00 | | 122 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
UX Autres créances clients | 301 338.00 | 301 338.00 | | 301 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VB T. V. A. | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 271.00 | 110 033.00 | 231 238.00 | 341 271.00 |
VI Groupe et associés | 128 250.00 | 128 250.00 | | 128 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 869.00 | | | 157 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 578.00 | | | 539 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 748.00 | 459 748.00 | | 459 748.00 |
VW T.V.A. | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 536.00 | 783 298.00 | 231 238.00 | 1 014 536.00 |