| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 610.00 | 120 734.00 | 8 876.00 | 129 610.00 |
AH Fonds commercial | 206 745.00 | | 206 745.00 | 206 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 527.00 | 183 644.00 | 52 883.00 | 236 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 783.00 | 446 874.00 | 158 909.00 | 605 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 091.00 | 751 252.00 | 466 839.00 | 1 218 091.00 |
BT Marchandises | 284 536.00 | | 284 536.00 | 284 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 461.00 | 14 243.00 | 407 218.00 | 421 461.00 |
BZ Autres créances | 185 941.00 | | 185 941.00 | 185 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 293.00 | | 654 293.00 | 654 293.00 |
CF Disponibilités | 94 527.00 | | 94 527.00 | 94 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 248.00 | 14 243.00 | 1 688 004.00 | 1 702 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 339.00 | 765 496.00 | 2 154 843.00 | 2 920 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 062 733.00 | 1 011 114.00 | | 1 062 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 653.00 | 186 620.00 | | 115 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 387.00 | 1 329 733.00 | | 1 310 387.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 440.00 | 59 970.00 | | 97 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 250.00 | 43 000.00 | | 61 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 676.00 | 241 748.00 | | 309 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 008.00 | 200 315.00 | | 162 008.00 |
EA Autres dettes | 42 850.00 | 38 568.00 | | 42 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 232.00 | 152 533.00 | | 159 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 456.00 | 736 239.00 | | 832 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 843.00 | 2 077 972.00 | | 2 154 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 470.00 | 720 886.00 | | 766 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 564.00 | | 1 885 564.00 | 1 885 564.00 |
FD Production vendue biens | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
FG Production vendue services | 970 470.00 | | 970 470.00 | 970 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 897.00 | | 2 857 897.00 | 2 857 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 894.00 | 45 932.00 | | 58 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 378.00 | 3 306.00 | | 5 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 450.00 | 44 917.00 | | 45 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 828.00 | 48 859.00 | | 50 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 2 151.00 | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 875.00 | 20 668.00 | | 29 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 22 819.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 829.00 | 26 041.00 | | 19 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 369.00 | 62 170.00 | | 21 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 581.00 | 3 006 854.00 | | 2 987 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 928.00 | 2 820 234.00 | | 2 871 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 653.00 | 186 620.00 | | 115 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 516.00 | 101 370.00 | | 116 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 780.00 | | 154 739.00 | 1 125 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 428.00 | 1 218 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 428.00 | 842 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 457.00 | | 8 898.00 | 327 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 898.00 | | 135 840.00 | 768 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 426.00 | | 10 000.00 | 29 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 384.00 | 60 421.00 | 32 552.00 | 723 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 778.00 | 1 956.00 | | 118 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 606.00 | 58 465.00 | 32 552.00 | 604 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
6T Sur comptes clients | 14 289.00 | | 45.00 | 14 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 088.00 | | 7 845.00 | 22 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 088.00 | | 7 845.00 | 34 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 676.00 | 309 676.00 | | 309 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 232.00 | 159 232.00 | | 159 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
UX Autres créances clients | 405 972.00 | 405 972.00 | | 405 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VB T. V. A. | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 440.00 | 31 455.00 | 65 986.00 | 97 440.00 |
VI Groupe et associés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 677.00 | 663 649.00 | 39 028.00 | 702 677.00 |
VW T.V.A. | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 456.00 | 766 470.00 | 65 986.00 | 832 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 418.00 | 20 117.00 | | 19 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 961.00 | 37 348.00 | | 56 961.00 |
ST Autres comptes | 429 057.00 | 416 447.00 | | 429 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 182.00 | 102 072.00 | | 144 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 733.00 | 178 734.00 | | 157 733.00 |
YT Sous‐traitance | 203 644.00 | 220 341.00 | | 203 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 704.00 | 7 205.00 | | 10 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 528.00 | 14 671.00 | | 14 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 946.00 | 34 788.00 | | 33 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 071.00 | 421 066.00 | | 426 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 738.00 | 320 896.00 | | 316 738.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 548.00 | 783 412.00 | | 844 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |