| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 275.00 | 136 189.00 | 117 086.00 | 253 275.00 |
AH Fonds commercial | 206 744.00 | | 206 744.00 | 206 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 297.00 | 228 101.00 | 78 195.00 | 306 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 653.00 | 542 104.00 | 223 548.00 | 765 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 143.00 | 906 395.00 | 667 748.00 | 1 574 143.00 |
BT Marchandises | 330 066.00 | 13 001.00 | 317 064.00 | 330 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 792.00 | 17 380.00 | 369 411.00 | 386 792.00 |
BZ Autres créances | 86 233.00 | | 86 233.00 | 86 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 636.00 | | 656 636.00 | 656 636.00 |
CF Disponibilités | 622 802.00 | | 622 802.00 | 622 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 187.00 | 30 382.00 | 2 087 805.00 | 2 118 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 330.00 | 936 777.00 | 2 755 553.00 | 3 692 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 059 347.00 | 1 043 386.00 | | 1 059 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 824.00 | 150 960.00 | | 106 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 172.00 | 1 326 347.00 | | 1 298 172.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 12 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 12 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 033.00 | 133 168.00 | | 723 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 000.00 | 51 250.00 | | 133 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 933.00 | 336 665.00 | | 253 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 201.00 | 208 997.00 | | 196 201.00 |
EA Autres dettes | 41 331.00 | 29 929.00 | | 41 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 659.00 | 107 411.00 | | 67 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 380.00 | 867 422.00 | | 1 415 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 553.00 | 2 205 770.00 | | 2 755 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 126.00 | | 1 714 126.00 | 1 714 126.00 |
FD Production vendue biens | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
FG Production vendue services | 961 977.00 | | 961 977.00 | 961 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 746.00 | | 2 677 746.00 | 2 677 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 10 200.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 31 862.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 684.00 | 42 063.00 | | 27 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 8 954.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 103.00 | 14 311.00 | | 5 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 778.00 | 23 265.00 | | 5 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 905.00 | 18 797.00 | | 21 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 420.00 | 47 388.00 | | 35 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 613.00 | 3 034 509.00 | | 2 755 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 788.00 | 2 883 548.00 | | 2 648 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 824.00 | 150 960.00 | | 106 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 021.00 | | 353 195.00 | 1 332 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 413.00 | 7 660.00 | 1 574 143.00 | 103 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 413.00 | 7 660.00 | 1 071 950.00 | 103 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 554.00 | | 115 466.00 | 344 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 298.00 | | 236 725.00 | 946 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 167.00 | | 1 004.00 | 41 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 944.00 | 98 602.00 | 1 151.00 | 808 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 278.00 | 10 911.00 | | 125 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 666.00 | 87 690.00 | 1 151.00 | 683 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 30 000.00 | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 001.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 376.00 | 86.00 | 82.00 | 17 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 376.00 | 13 087.00 | 82.00 | 17 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 376.00 | 43 087.00 | 82.00 | 29 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 087.00 | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 933.00 | 253 933.00 | | 253 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 827.00 | 110 827.00 | | 110 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
UX Autres créances clients | 367 560.00 | 367 560.00 | | 367 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 033.00 | 585 789.00 | 137 243.00 | 723 033.00 |
VI Groupe et associés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 130.00 | | | 618 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 447.00 | 508 682.00 | 41 765.00 | 550 447.00 |
VW T.V.A. | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 160.00 | 1 277 917.00 | 137 243.00 | 1 415 160.00 |